Piald_Case Study on Client Advances

Slide 1

Slide 1 text

by Libero Consulting LLC. クライアントの⽴替⾦管理事例 2020/12/22

Slide 2

Slide 2 text

代表プロフィール ©Libero Consulting Co.,Ltd. 1 ⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、ベンチャーのバックオフィスを経て、独⽴。現在の業務やシステムの使⽤⽅法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシステムの構成を設計し、業務からシステムまでの再構築した実績多数。業務設計のノウハウをパッケージ化したバックオフィスサービス「Brownies Works」をリリース。リベロ・コンサルティング代表業務設計⼠®、税理⼠武内俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke

Slide 3

Slide 3 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 2 キャリアの変遷新商品についての業務フロー構築やシステムの要件定義を担当。主に交通系（⾶⾏機、⾞、電⾞）の提携クレカの開発を⾏う。税理⼠試験の勉強をしながら税理⼠補助業務を⾏う。年商数億円前後の中⼩企業を中⼼に担当。バックオフィスを含む社内業務全体の設計と構築を複数社で担当。 SFDCの導⼊や会計ソフトの⼊れ替え、請求システムの再構築、IPO準備などを⾏う。 SaaSを活⽤したバックオフィス全体の業務設計を⾏う会社を創業。 SFDC・kintoneを⽤いたCRM構築と会計への連係を中⼼に⼿掛ける。⾦融系会計事務所ベンチャー

Slide 4

Slide 4 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 3 弊社のサービス業務とシステムの設計・業務設計のパッケージ化・運⽤リソースの提供

Slide 5

Slide 5 text

©Libero Consulting LLC. 4 1. の仕組み

Slide 6

Slide 6 text

のコンセプト ©Libero Consulting Co.,Ltd. 5 Brownie（ブラウニー）はスコットランド地⽅の「妖精」のこと。「Brownieたちがバックオフィス業務を⽚付けてくれる」というコンセプトから命名。経理や労務を中⼼に、リベロ・コンサルティングが最適と考える業務設計のもと、企業を成⻑させるバックオフィスを提供するサービスです。⼀般的なオンライン秘書や経理代⾏と違って、細かい指⽰出しは不要。妖精さんがいつの間にか処理をしてくれるという状態を理想とします。お客様の現在のツールや運⽤に合わせるのではなく、「私達が考える最善のツールの組み合わせと業務設計」をそのまま導⼊していただくことで、企業を成⻑させていく上で⽋かせない経営管理に最適化したバックオフィスを⼿に⼊れることができます。

Slide 7

Slide 7 text

が解決してくれること ©Libero Consulting Co.,Ltd. 6 業務設計 SaaSの選定・設定⽇々の運⽤ 01 02 03 御社のバックオフィス担当者として、全てをカバーします

Slide 8

Slide 8 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 7 御社の状況をヒアリングした上で、最適な業務設計をが⾏います ü 運⽤や使⽤ツールともにすべてパッケージ化（カスタマイズ不可） ü マニュアルの整備や業務の切り分けなども⼀切不要業務設計 SaaSの選定・設定⽇々の運⽤ 01 02 03 パッケージ化お客様ヒアリング業務設計

Slide 9

Slide 9 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 8 SaaSの使い⽅に熟知しなくても、最適な運⽤体制が構築できます ü 経験豊富なリモートワーカーが導⼊から運⽤まで担当 ü 社内の業務フローが⼀気にデジタル化・効率化して、スマートに業務設計 SaaSの選定・設定⽇々の運⽤ 01 02 03 選定・設定

Slide 10

Slide 10 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 9 バックオフィスを効率的な体制にしつつ、オペレーションもお任せいただけます ü 原則コミュニケーションから実際の運⽤まで1⼈の担当者が対応 ü 作業だけを⼈件費の安い下請業者に切り出すようなことは⼀切なし ü 採⽤や教育にかける時間とコストが不要業務設計 SaaSの選定・設定⽇々の運⽤ 01 02 03 コミュニケーション整理・⼊⼒専任担当者お客様

Slide 11

Slide 11 text

業務フロー図 ●入金管理 ●支払管理 ●取引登録 ● B/S、PL作成 ●月次推移表 ●申告書作成 ●管理受発注管理案件管理 ●書類作成見積書発注書請求書売上データクライアントに送付（メール or 郵送）銀⾏（ネットバンク） EC 請求書 ●振込データ作成 ●振込予約など ●給与計算 ● 「給与明細」（従業員向け） ●年末調整扶養者情報入力保険控除入力など ●入社対応情報取得社会保険対応マイナンバーなど ●予実管理 ●着地予測社員データ給与振込データ入出金データクレジットカード給与、法定福利費給与明細 ©Libero Consulting Co.,Ltd. 10

Slide 12

Slide 12 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 11 11 経理労務 l 経費精算 l 領収書スキャン l 請求管理（売上計上、⼊⾦確認） l ⽀払管理（費⽤計上、振込データ作成） l その他⽉次決算に必要な経理処理全て l 勤怠管理 l 給与計算 l 労務管理（⼊退社、社保関連） ※年末調整は除く着地予測・資⾦繰り・予実管理出張申請・出張⼿配その他最新のSaaSも料⾦内でお使いいただけます在庫管理経理と労務を中⼼にしっかり対応

Slide 13

Slide 13 text

の料⾦プラン ©Libero Consulting Co.,Ltd. 12 Standard Starter Advanced 料⾦ 10万円/⽉ 30万円/⽉ 60万円/⽉＋初期費⽤ 20万円＋初期費⽤ 30万円＋初期費⽤ 60万円＋会計ソフト移⾏サービス 10万円＋会計ソフト移⾏サービス 30万円＋会計ソフト移⾏サービス 50万円サービス経理処理（⽉次決算） ✕ 経費精算 ✕ 勤怠管理給与計算労務管理（⼊退社） ✕ 予実管理表・シミュレーションの作成源泉所得税の税額計算経理処理（⽉次決算）経費精算勤怠管理給与計算労務管理（⼊退社）予実管理表・シミュレーションの作成源泉所得税の税額計算経理処理（⽉次決算）経費精算勤怠管理給与計算労務管理（⼊退社）予実管理表・シミュレーションの作成源泉所得税の税額計算料⾦内の利⽤⼈数 5名まで 6名以降 1名追加毎に5,000円/⽉加算 20名まで 21名以降 1名追加毎に5,000円/⽉加算 50名まで 51名以降 1名追加毎に5,000円/⽉加算 ※ツール利⽤料⾦込み ※年末調整および源泉所得税の対応は書類の収集・整理まで。

Slide 14

Slide 14 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 13 Standard 利⽤料⾦内で使⽤可能 Starter Advanced 会計freee ベーシックプランベーシックプラン＋経費精算freee（⼈数分）プロフェッショナルプラン＋経費精算freee（⼈数分）⼈事労務freee ミニマムプランベーシックプランベーシックプラン SmartHR 無料プランスモールプランスモールプラン board ベーシックプランスタンダードプランスタンダードプラン − スタンダードプランスタンダードプラン − 勤怠打刻＋有休管理勤怠打刻＋有休管理 manageboard − 会計事務所向けベーシックプラン会計事務所向けベーシックプラン − 基本料⾦（⼿配⼿数料は別途請求）基本料⾦（⼿配⼿数料は別途請求）⾼度な経費精算ソフト − − ※要件に応じて提案いたします。 ※記載のプランよりも上位プランをご利⽤の場合は差額をご請求いたします。

Slide 15

Slide 15 text

©Libero Consulting LLC. 14 2. の課題

Slide 16

Slide 16 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 15 15 ツール利⽤料込みの料⾦体系お客様利⽤料⾦⽀払サービス提供ツール利⽤料⽀払ツール利⽤契約

Slide 17

Slide 17 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 16 16 クレカの明細が⼤変なことに・・・ 11/2 フリー ¥2,640 11/3 フリー ¥10,210 11/5 フリー ¥3,850 11/6 JOBCAN ¥2,600 11/6 JOBCAN ¥1,200 11/7 board ¥3,980 11/10 board ¥3,980 11/12 フリー ¥2,200 どのお客様の分の⽴替か全然分からない・・・・毎⽉内容確認に数時間かかっていた

Slide 18

Slide 18 text

Slide 19

Slide 19 text

Slide 20

Slide 20 text

Slide 21

Slide 21 text

Slide 22

Slide 22 text

Slide 23

Slide 23 text

Slide 24

Slide 24 text

©Libero Consulting Co.,Ltd. 23 23 利⽤のメリット・いつでも即座にカード番号発⾏・何枚でもカード番号を発⾏できる・⼊出⾦履歴で利⽤カードが確認可能・Web上で利⽤停⽌や上限管理可能・バーチャルカードの管理が簡単 Webサービスのようにカード番号が管理できる