How to incorporate DX as information control

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by Libero Consulting LLC. バックオフィスにおける情報統制としての DXの取り⼊れ⽅ 2021/01/14

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 1 代表プロフィール⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、ベンチャーのバックオフィスを経て、独⽴。現在の業務やシステムの使⽤⽅法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシステムの構成を設計し、業務からシステムまでの再構築した実績多数。業務設計のノウハウをパッケージ化したバックオフィスサービス「Brownies Works」をリリース。リベロ・コンサルティング代表業務設計⼠、税理⼠武内俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 2 キャリアの変遷新商品についての業務フロー構築やシステムの要件定義を担当。主に交通系（⾶⾏機、⾞、電⾞）の提携クレカの開発を⾏う。税理⼠試験の勉強をしながら税理⼠補助業務を⾏う。年商数億円前後の中⼩企業を中⼼に担当。バックオフィスを含む社内業務全体の設計と構築を複数社で担当。 SFDCの導⼊や会計ソフトの⼊れ替え、請求システムの再構築、IPO準備などを⾏う。 SaaSを活⽤したバックオフィス全体の業務設計を⾏う会社を創業。 SFDC・kintoneを⽤いたCRM構築と会計への連係を中⼼に⼿掛ける。⾦融系会計事務所ベンチャー

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 3 会社紹介コンサルティング事業特徴 1 現場への徹底的なヒアリング問題点をしっかりと洗い出すどうあるべきかを考える使うツールを選定する業務全体を再設計するスケジュールを⽴てる実施に向けての開発、運⽤変更徹底したヒアリングによる現状分析実現したい状態を定義業務全体の設計フロ % バックオフィス全体の再構築全てオーダーメイドで提供 salesforce 関連が多く、「DX」⽂脈での依頼が増加中 2 3 4

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解決したい3つの問題 ©Libero Consulting Co.,Ltd. 4 会社紹介 Brownies Works事業特徴 1 運⽤するリソースがない担当者のITリテラシーが⾜りないどのツールを使えばいいか分からない業務設計と運⽤（リモートワーカー）をセットで提供以下の3つの問題を解決 2 3

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Agenda ©Libero Consulting Co.,Ltd. 5 DXの本質バックオフィスにおけるDX クラウドERP 経理の未来

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 6 1.DXの本質

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 7 DXとはシステム導⼊ではない！

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 8 https://twitter.com/tokoroten/status/1341718463174230018

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 9 ü デジタル技術を浸透させることで⼈々の⽣活をより良いものへと変⾰すること ü 既存の価値観や枠組みを根底から覆すような⾰新的なイノベーションをもたらすもの次世代セキュリティ AR/VR IoT コグニティブ /AIシステムロボティクス 3D プリンティングクラウドビッグデータ /アナリティクスソーシャル技術モビリティ『Japan IT Market 2017 Top 10 Predictions：デジタルトランスフォーメーション・エコノミーの萌芽（IDC #、2016年12⽉発⾏）』を基に作成 DX（デジタルトランスフォーメーション）とは？

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 10 デジタイゼーション Digitization デジタライゼーション Digitalization デジタルトランスフォーメーション Digital transformation 情報のデジタル化プロセスのデジタル化システムのデジタル化アナログ情報をデジタル化する局所的な「デジタイゼーション」を⾏うプロセス全体もデジタル化する全域的な「デジタライゼーション」で新たな価値を創造その結果として社会的な影響を⽣み出すのが「デジタルトランスフォーメーション」デジタイゼーション／デジタライゼーションとの違い

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 11 DXの具体例 Before DX ⾳楽書籍写真ダウンロード After DX ストリーミング本フィルムカメラ（現像） CD 電⼦書籍 SNSシェアデジタルカメラ

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 12 具体例「カメラ」の場合デジタイゼーションデジタライゼーションデジタルトランスフォーメーション撮った写真を現像して保管する取った写真をデータで保管したり、送受信するシェアするために写真を撮る＊＊＊＊＊ SNS デジタイゼーション／デジタライゼーションとの違い

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 13 DXがもたらすビジネスのBefore/After Before DX After DX ⼈間主体でビジネスを動かしITが⽀援する⼈間とITが⼀体となってビジネスを動かす⽣産性向上コスト削減期間短縮仕様書通りQCDを守って情報システムを完成させる変化に柔軟・迅速に対応しビジネスを成功させる ü 常にコスト削減の圧⼒に晒される ü 安定×⾼品質の徹底追求 ü コスト削減の⼿段としての外注 ü ビジネスに貢献できれば投資は拡⼤する ü 柔軟×迅速と試⾏錯誤 ü 競争⼒の源泉として内製変化への即応⼒破壊的競争⼒価値の創出⽀援 IT＝コスト削減することが正義 IT＝競争⼒の源泉投資対効果で評価

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 14 DXの優先順位 Microsoft社によると DX推進における優先順位は ▲Microsoft Asia Digital Transformation Study インフォグラフィックスより 1位業務を最適化 2位お客様と繋がる 3位社員にパワーを 4位製品の変⾰

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 15 仕組みを根本から変える必要があるシステムを導⼊することがDXではない

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 16 ⼩⼿先の効率化では問題の先送り根本からの再構築が必要不可⽋！仕組みの再構築作業の効率化 >

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 17 2.バックオフィスにおけるDX

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 18 バックオフィスの DXはどこか始めるべきか？

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©Libero Consulting LLC. 19 DXの第⼀歩ペーパーレス化仕事の中から紙をなくすことが第⼀歩例）年末調整をペーパーレスで対応出来るソフトが増えてきた ▲ オフィスステーション https://www.officestation.jp/ ▲ SmartHR https://smarthr.jp/

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©Libero Consulting LLC. 20 データになるメリット紙が少しでもある時点で成⽴しない保管する⼿間と場所の削減加⼯や連携が容易になる検索が簡単にできる

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21 Excelでの保管は DXを阻害する！

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©Libero Consulting LLC. 22 Excel活⽤の◯× A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 ⼀時的なデータ加⼯何でもできるデータベース

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©Libero Consulting LLC. 23 ExcelとDX Excelでのデータ管理は DXと逆⾏する Excelが溢れることのデメリットデータが点在するバージョン管理ができないデータを集計する⼿間がかかる

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©Libero Consulting LLC. 24 Excelや紙を使わないで済むように根本から業務を⾒直す必要がある

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Excelからの脱却度合いがカギ ©Libero Consulting Co.,Ltd. 25 データが点在経営企画営業経理総務法務⼈事労務顧客管理予実管理進捗確認事業戦略採⽤管理従業員管理備品管理契約書管理会計管理財務管理経営企画⼈事労務総務法務経理営業 Before After データ⼀元化により、業務効率化&スピードアップ管理データが部署毎にバラバラで連携できず、業務が⾮効率

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 26 API連携 API連携を可能な限り活⽤するべき APIとはアプリケーションの⼀部を外部に向けて公開することにより、第三者が開発したソフトウェアと機能を共有できるようにしてくれるもの。 API ソフトウェア A ソフトウェア B ソフトウェア C • 認証機能共有 • 数値データの取得など例

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 27 API連携のメリット開発の効率化情報のリアルタイム更新 ü 外部ソフトウェアの機能を活⽤ ü 開発コストと時間の削減 ü 最新データを瞬時に取得し、更新 ü 別のシステム間での情報の同期が可能

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 28 財務会計給与計算ネットバンキング案件管理明細データ振込データ売上データ従業員データ領収書クレジットカード ECサイト請求書⾒積書/発注書スキャンして取り込み経理処理だけでなく、顧客獲得や契約処理、発注処理などの業務フロー全体を再構築する必要がある労務管理クラウド会計・給与クラウド会計を中⼼に再構築する

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 29 会計データ中⼼のデータフロー構築請求管理（売上）⽀払管理（原価、販管費）経費精算（販管費）給与計算（原価、販管費）その他在庫, 固定資産,経過勘定など会計データ予実管理資⾦繰表事業計画

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「どのシステムを⼊れるか」は後回し「業務フローとデータフローを整える」ことをまず考えなければならない ©Libero Consulting LLC. 30 最初に取り組むこと業務フロー・データフローの⾒直しバックオフィスの効率化システムの検討直接⼿段の検討プロセスの⾒直し後に⼿段の検討

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©Libero Consulting LLC. 31 今の業務をシステムに乗せ替える簡単に⾒えるが、思ったよりも効率化されなかったり、改善が難しく、すぐに限界をむかえることも多い。フローを整えた上でシステムを導⼊する遠回りに⾒えるが、処理がスムーズになり、⻑期的に改善し続けられる状態になる。 SYSTEM 01 SYSTEM 02 SYSTEM 03 業務A 業務B 業務C 業務D 業務A 業務B 業務C 業務D 逆に⼿間が増えることも… SYSTEM 01 業務A 業務B 業務C 業務D SYSTEM 02 SYSTEM 03 効率的業務ごとに個別にシステム導⼊業務フロー・データフローに合うシステム導⼊

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©Libero Consulting LLC. 32 データフロー DBは⼀元管理⾊んなところに点在させてはいけない顧客情報従業員情報会計情報 Excelでやっている限りは、絶対に実現できない顧客情報、従業員情報など、⾊んなところで参照するものは 1つのDBから取ってくる

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©Libero Consulting LLC. 33 業務フローデータフロー⾒積営業契約実働経理売上消込費⽤⽀払複数システムを使っていてもデータがキレイに流れるように組み合わせ、業務フローを組み⽴てる業務フロー

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©Libero Consulting LLC. 34 業務フロー設計システム業務フローに合わせてシステムを作るのではなくシステムに合わせて業務フローを作る今までやっていたことをそのままシステムで再現するのは無意味業務フロー業務業務業務業務システム業務フロー業務業務業務業務

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データフローを決めれば業務フローが固まる ©Libero Consulting LLC. 35

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©Libero Consulting LLC. 36 マイナンバーと住⺠基本台帳が紐付いていないマイナンバー住⺠基本台帳 1件ずつ2つのデータを⾒⽐べながら作業・・・ミスが発⽣する可能性が⾼い⾮効率マイナンバーカードを使った特別定額給付⾦の申請データフローがバラバラの事例

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©Libero Consulting LLC. 37 会計処理から逆算する 2 1つのシステムの中で完結させる 1 顧客情報従業員情報会計情報データフローの整え⽅

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 38 3.クラウドERP

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©Libero Consulting LLC. 39 従来の会計ソフト様々な「取引」を会計データとして集約するソフト「仕訳」を⼊⼒して会計データを作成するソフト

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©Libero Consulting LLC. 40 従来の会計ソフト freeeの考え⽅仕訳で伝票⼊⼒伝票集計台帳や試算表に反映 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

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©Libero Consulting LLC. 41 従来の会計ソフト仕訳で伝票⼊⼒伝票集計台帳や試算表に反映 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 伝票⼊⼒が⼤前提簿記の知識が必須仕訳や転記のミスを発⾒するためのものすべて紙で転記処理していた名残りがかなり残っている freeeの考え⽅

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©Libero Consulting LLC. 42 ü 「仕訳」を⼊⼒しない仕訳は「取引」の裏側で⽣成 ü 「取引」は補助科⽬ではなく「タグ」で分類される ü 振替伝票は最後の⼿段 ü 「取引」領域と「会計・税務」領域を概念的に切り離している会計・財務取引⼝座取引先品⽬部⾨メモ仕訳申告書従来の会計ソフト freeeの考え⽅収⼊⽀出 B/S P/L

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©Libero Consulting LLC. 43 経理だけでなく、社内の業務フロー全体を変えないとうまくいかない業務フロー⾒積営業契約実働経理売上消込費⽤⽀払ビジネス上の実際の取引をベースに業務フローを組み⽴てるソフト freeeの考え⽅従来の会計ソフト

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会計管理⽣産管理販売管理 ERPとは ©Libero Consulting LLC. 44 Enterprise Resource Planning 企業の「会計業務」「⼈事業務」「⽣産業務」「物流業務」「販売業務」などの基幹となる業務を統合し、効率化、情報の⼀元化を図るためのシステム。統合基幹業務システム ERP ERP ⼈事給与管理在庫購買管理

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©Libero Consulting LLC. 45 何でもできるシステムは無い専⾨的な領域に特化した複数のシステムを連携する⽅が効率的

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©Libero Consulting LLC. 46 そう考えると理解しやすい「会計」は機能の1つ

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事例 freee 導⼊銀⾏⼝座から明細を取込み消込処理 After Before ©Libero Consulting LLC. 48 ⽀払業務の場合インストール型クラウド型会計システム Excel 費⽤の登録会計システム⼀覧表の作成インターネットバンキング⽀払データの作成債務の消込⼀連の作業で使⽤するシステムがバラバラでデータ連携がされていない（csvを出⼒する程度）⼊⼒は最初の１回のみ、そこでチェックを⾏えば、あとは出⼒されたデータを処理するだけ振込データ出⼒インターネットバンキングで総合振込⽀払管理レポート（⾃動作成）費⽤の登録都度、データの登録作業やチェック作業が⽣じるミスも起こりやすいすべて freee上でシームレスに処理が完結業務の流れに沿ってシステムが構築されている

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©Libero Consulting LLC. 49 After Before 従来の会計ソフトだとデータフローが整備されていない為無駄が多い今ある作業を単にデジタル化するのではなく、仕事のやり⽅そのものを再構築することで業務プロセスが圧倒的に進化するだとデータが⼀元化される為データと業務の流れが⼀致し効率化が図れる

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ü 債権債務管理ができず、登録作業が効率化されない ü ⼤量の⼊⼒業務は減らず、クラウド会計のため今までより時間がかかる導⼊の失敗例 ©Libero Consulting LLC. 51 ü 取り込んだ銀⾏データとの調整が発⽣ ü ⼆重登録や登録漏れが頻繁に発⽣請求書発⾏や⽀払管理の業務と切り離して考えてしまうとうまくいかない（むしろ⼿間がかかる）会計ソフトの時と変わらず「振替伝票」で対応債権債務の登録は⾏うが⼿動で「決済」登録を⾏う

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導⼊のために ©Libero Consulting LLC. 52 経理処理だけでなく、顧客獲得や契約処理、発注処理などの業務フロー全体を再構築する必要がある財務会計給与計算ネットバンキング CRM SFA 明細データ振込データ売上データ従業員データ領収書クレジットカード ECサイト請求書⾒積書/発注書スキャンして取り込み労務管理

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導⼊の成功例 ©Libero Consulting LLC. 53 ü 業務フロー上にfreeeが組み込まれることで、改めて取引登録する必要がない ü 取引がタイムリーに作成されるので、銀⾏データとの消し込みもスムーズ ü 経理側で請求書などを収集しなくても取引が連携登録されるため、社内コミュニケーションコストの削減に freeeで請求書を作成・発⾏を⾏い振込データも作成 CRMや請求書発⾏ツールと freeeを連携振込データ作成発⾏請求書ネットバンキング CRM ⾒積書請求書発⾏ツール

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1 2 導⼊を成功させるためのポイント ©Libero Consulting LLC. 54 3 請求書領収書請求書発⾏、経費精算を freeeで⾏い、⼿⼊⼒での取引登録を減らす⾃動登録ルールを毎⽉メンテナンスする⼊⾦管理、⽀払管理レポートは freeeが「正」にする

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新しい会計ソフトのあり⽅ ©Libero Consulting LLC. 58 会計ソフトは「会計データを集約する箱」になっていく請求管理（売上）⽀払管理（原価、販管費）経費精算（販管費）給与計算（原価、販管費）その他在庫, 固定資産,経過勘定など会計データ予実管理資⾦繰表事業計画会計ソフト

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©Libero Consulting LLC. 59 請求管理（売上）⽀払管理（原価、販管費）経費精算（販管費）給与計算（原価、販管費）その他在庫, 固定資産,経過勘定など予実管理資⾦繰表事業計画会計知識は必要不可⽋だが、「⼤量のデータを⼊⼒する」ことは必要ない業務全体の最適化を考え、経営管理に必要なデータとしての「会計データ」を作ること会計データ会計ソフト

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©Libero Consulting LLC. 60 ⾃動翻訳が当たり前になれば、システムが翻訳しやすい⾔葉を話すようになる外部のシステムと連携することが当たり前になると、スムーズにデータが流れるように登録・処理するように考えて最初から構築する必要がある。 by 落合陽⼀

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 61 バックオフィスは3階建てフロント業務経理業務経営管理業務請求管理⽀払管理給与計算経費精算その他経理処理管理会計資⾦繰り税務 1F 2F 3F ほとんどの経理処理の問題はフロント業務に原因がある

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全体最適に必要な要素 ©Libero Consulting LLC. 62 ビジネス全体を俯瞰的に⾒る⽬システムの得意領域や限界に精通したITリテラシー会計処理をスムーズに⾏うための事前整理かつてないほどに最適化・効率化の難易度が上がってきている上流下流

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©Libero Consulting Co.,Ltd. 64 経理とは情報を扱う仕事である請求管理（売上）⽀払管理（原価、販管費）経費精算（販管費）給与計算（原価、販管費）その他在庫, 固定資産,経過勘定など会計データ会計データの前の鮮度の⾼い情報をどれだけ把握するか伝票処理だけで良かった時代は終わった！！！

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67 Brownies Works（ブラウニーズ・ワークス） https://www.brownies.works/ 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル2階三鷹市SOHOパイロットオフィス MAIL ：[email protected] 運営会社：株式会社リベロ・コンサルティング ©Libero Consulting Co.,Ltd.