2024年度第4回理事会 別紙１

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1. 【第一次補正】予算(案) 補足資料 1 【別紙1】
2. アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」コラボ企画の実施 観光コンテンツ造成・ PR事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 役務収益 -2,820,000 行政からの依頼を受け、企画を進めるために、人手や資金の面で他事業の取りやめ等を行っ たため、減額した。 給料手当 -200,000 外注費 -1,660,000 広告宣伝費 -130,000 -2,820,000 -1,990,000 差し引き-830,000 2 観光協会運営事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 給料手当 -800,000 行政からの依頼を受け、企画を進めるために、人手や資金の面で他事業の取りやめ等を行っ たため、減額した。 会議費 -100,000 -900,000 差し引き+900,000
3. アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」コラボ企画の実施 産業推進事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 役務収益 2,130,000 企画全体の運営、コーディネート費用が発生したため、計上した。 給料手当 550,000 外注費 250,000 販売促進費 2,500,000 売上高 6,580,000 コラボ物販の開始により、仕入 /販売/デザイン制作/ロイヤリティの支払い等が発生したため、 計上した。 仕入高 2,600,000 給料手当 1,440,000 消耗品費 40,000 支払手数料 90,000 販売促進費 2,980,000 8,710,000 10,450,000 差し引き-1,740,000 3
4. アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」コラボ企画の実施 (まとめ) 部門 収入金額 支出金額 備考 観光コンテンツ造成・ PR事業 -2,820,000 -1,990,000 -830,000 観光協会運営事業 -900,000 900,000 産業推進事業 8,710,000 10,450,000 -1,740,000 5,890,000 7,560,000 差し引き-1,670,000 4
5. 各種イベントの中止 /新規開催 自治体連携事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 給料手当 -140,000 各種イベント中止により、減額した。 広告宣伝費 -610,000 リース料 -280,000 旅費交通費 70,000 別の新規イベントに出店したため、増額した。 -960,000 差し引き+960,000 5 観光コンテンツ造成・ PR事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 旅費交通費 80,000 別の新規イベントに出店したため、増額した。 80,000 差し引き-80,000
6. 各種イベントの中止 /新規開催 JR吾妻線利用促進事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 売上高 420,000 団体臨時列車受け入れイベントを開催したため、計上した。 仕入高 390,000 外注費 240,000 広告宣伝費 -310,000 会議費 30,000 通信費 10,000 販売促進費 20,000 消耗品費 10,000 420,000 390,000 差し引き+30,000 6
7. 各種イベントの中止 /新規開催(まとめ) 部門 収入金額 支出金額 備考 自治体連携事業 -960,000 +960,000 観光コンテンツ造成・ PR事業 80,000 -80,000 JR吾妻線利用促進事業 420,000 390,000 +30,000 420,000 -490,000 差し引き+910,000 7
8. 新規事業の実施 観光コンテンツ造成・ PR事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 役務収益 990,000 新たに未来創造課より委託を受け、ウェルネスツーリズムプランを造成するため、計上した。 給料手当 500,000 仕入高 300,000 990,000 800,000 差し引き+190,000 8 観光協会運営事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 役務収益 1,000,000 新たに環境省より委託を受け、上信越高原国立公園万座集団施設地区 保全と活用に向けた ビジョンを作成するため、計上した。 給料手当 800,000 1,000,000 800,000 差し引き+200,000
9. 新規事業の実施 観光コンテンツ造成・ PR事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 補助金 900,000 新たに万座温泉スキー場盗難被害による観光需要低下対策事業を実施したため、計上した。 雑収入 1,100,000 給料手当 200,000 広告宣伝費 1,660,000 2,000,000 1,860,000 差し引き+140,000 9 観光案内所運営事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 役務収益 550,000 群馬県が実施した観光庁補助事業にて、万座しぜん情報館にインバウンド人材を派遣する業 務委託を受けたため、増額した (ポケトークの貸与を受け、既存の万座温泉サテライト人員の 勤務が委託内容にあたることができた )。 550,000 差し引き+550,000
10. 新規事業の実施(まとめ) 部門 収入金額 支出金額 備考 ウェルネスツーリズムプラン造成事業の実施 990,000 800,000 +190,000 令和６年度上信越高原国立公園万座集団施設地区 保全と活用に向けたビジョン作成等 事業の実施 1,000,000 800,000 +200,000 万座温泉スキー場盗難被害による観光需要低下対策事業の実施 2,000,000 1,860,000 +140,000 観光庁補助事業の受託 550,000 0 +550,000 4,540,000 3,460,000 差し引き+1,080,000 10
11. 役場人事院勧告による人件費の高騰 部門 収入金額 支出金額 備考 観光協会運営 90,000 給料手当/賞与/法定福利費 観光案内所運営 230,000 観光コンテンツ造成・ PR 200,000 自治体連携 40,000 キャベツマラソン 10,000 JR吾妻線利用促進 20,000 LINE管理・運営 200,000 産業推進 160,000 浅間高原シャクナゲ園祭り 50,000 旅行業 10,000 管理 820,000 2,030,000 差し引き-2,030,000 11
12. 浅間高原シャクナゲ園祭りの実施 (主催者移管後初開催 ) 浅間高原シャクナゲ園祭り事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 売上高 80,000 昨年度を参考に予算立てしたが、業務内容を見直した。 仕入高 -80,000 外注費 -180,000 広告宣伝費 -30,000 会議費 70,000 販売促進費 130,000 消耗品費 -60,000 水道光熱費 10,000 リース料 110,000 80,000 -30,000 差し引き+110,000 12
13. 練馬区小学校移動教室実施 旅行業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 売上高 -1,530,000 10校の受け入れを最大値として予算化していたが、催行したのが 3校だったため、減額した。 仕入高 -1,240,000 給料手当 -50,000 -1,530,000 -1,290,000 差し引き-240,000 13
14. 山の日イベントの実施方針の変更 観光コンテンツ造成・ PR事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 売上高 140,000 毎年、同じようなメンバーをご招待するイベントになっていたところ、新しい客層の獲得に向け たツアーとすることに変更した。 仕入高 350,000 消耗品費 20,000 保険料 -20,000 140,000 350,000 差し引き-210,000 14
15. キャベツマラソンシャトルバスの需要拡大 キャベツマラソン事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 役務収益 2,320,000 キャベツマラソンシャトルバスの需要拡大に伴い、バスの増便や関係機関との打ち合わせ、 消耗品、燃料費が増えたため、増額した。 外注費 1,740,000 消耗品費 70,000 車両費 10,000 2,320,000 1,820,000 差し引き+500,000 15
16. 地域おこし協力隊の活動費 地域おこし協力隊管理事業 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 役務収益 -4,830,000 地域おこし協力隊の独立起業による退任や休業があったため、減額した。 給料手当/賞与 -1,350,000 その他経費 -3,020,000 -4,830,000 -4,370,000 差し引き-460,000 16
17. その他 観光協会運営 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 福利厚生費 70,000 慶弔費案件が発生したため、増額した。 広告宣伝費 50,000 お客様からのご要望が多くあり、嬬恋村カレンダーを制作したため、増額した。 会議費 140,000 インバウンド関連会社のファムトリップを実施したため、増額した。 寄付金 -100,000 昨年度開催された商工会イベントが、今年は開催されなかったため、減額した。 160,000 差し引き-160,000 17 観光案内所運営 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 売上高 150,000 レンタサイクルアプリ /鹿沢温泉サテライト観光案内所でのイベントによる売上があったため、 増額した。 150,000 差し引き+150,000
18. その他 管理 勘定科目 収入金額 支出金額 内容 工具器具備品費 210,000 職員のPCの故障による機器入れ替えのため、増額した。 外注費 50,000 会計ソフト/コミュニケーションツール /Microsoft/Adobeなどのソフト使用料が値上がりしたため 増額した。 広告宣伝費 -30,000 名刺の作成頻度が減ったため、減額した。 支払手数料 40,000 各金融機関の手数料が増えたため、増額した。 車両費 -160,000 冬場のハイエース使用頻度が低く、冬タイヤの更新を 1年先延ばしにしたため、減額した。 リース料 120,000 ビジネスフォンの故障により機器を新品に入れ替えたため、増額した。 租税公課 610,000 今年度から消費税の支払いが発生したため、増額した。 840,000 差し引き-840,000 18
19. その他(まとめ) 部門 収入金額 支出金額 内容 観光協会運営事業 160,000 -160,000 観光案内所運営事業 150,000 +150,000 管理 840,000 -840,000 150,000 1,000,000 差し引き-850,000 19
20. まとめ 20
21. 事案 収入金額 支出金額 備考 アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」コラボ企画の実施 5,890,000 7,560,000 -1,670,000 各種イベントの中止 /新規開催 420,000 -490,000 910,000 新規事業の実施 4,540,000 3,460,000 1,080,000 役場人事院勧告による人件費の高騰 0 2,030,000 -2,030,000 浅間高原シャクナゲ園祭りの実施 80,000 -30,000 110,000 練馬区小学校移動教室実施 -1,530,000 -1,290,000 -240,000 山の日イベントの実施方針の変更 140,000 350,000 -210,000 キャベツマラソン 2,320,000 1,820,000 500,000 地域おこし協力隊の活動費 -4,830,000 -4,370,000 -460,000 その他 150,000 1,000,000 -850,000 7,180,000 10,040,000 差し引き-2,860,000 よって、来期への繰越金 4,000,000円から2,860,000円を差し引く(1,140,000円) 21