RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка

RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка

Transcript

1. Некоммерческое партнерство развития финансового рынка НП РТС RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России
2. ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ НА OTC РЫНКЕ 02  На инфраструктуру заключения сделок ввиду роста валютного курса  На поиск и идентификацию контрагентов/клиентов  На квалифицированный персонал по сопровождению и исполнению сделок Высокие издержки Кризис доверия  Усилившийся процесс отзыва банковских лицензий  Рост риска контрагента  Сокращение количества и объемов лимитов  Снижение числа котируемых инструментов  Ограничение услуг по предоставлению терминалов зарубежными вендорами банкам в санкционных списках  Развитие крупными участниками собственных электронных платформ  Отсутствие единой информационной торговой площадки / единых стандартов заключения сделок и исполнения поставки  Проблемы репутации отдельных участников торговли, отсутствие учета интересов средних и малых участников, отдельных категорий участников рынка Фрагментация рынка Падение объемов и ограничение для роста OTC рынка RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России Москва
3. RTS BOARD СЕГОДНЯ 03 Запущены: • Сектор рынка акции (с 2001 г.) • Сектор рынка драгоценные металлы (с 4 апреля 2016 г.) • Сектор рынка облигации /еврооблигации (с 4 апреля 2016 г.) • Сектор денежного рынка (с 12 апреля 2016 г.) Подготовлены к запуску: • Сектор рынка валютных сделок и деривативов • Сектор рынка сделок репо - реализовано - в планах - в ближайших релизах RTS Board Платформа нового поколения, обеспечивающая STP обработку сделок от котировки до отчетности Система, позволяющая интегрировать существующие пулы ликвидности Универсальная система для различных рынков на единой платформе RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России Москва
4. Функционал электронной платформы 04 Гибкое распределенное решение, реализованное в форме web-приложения Вариативность использования Одновременное использование Front и Back, позволяет отказаться от «бумажного» документооборота Продавец / покупатель терминал телефон STP RTS Board Front RTS Board Back RTS Board Front RTS Board Back Договора в бумажной форме Договора в электронной форме 1 2 3 1 Котировально-переговорный модуль - обмен ценовой информацией и ведение переговоров Модуль сверки и оформления электронных договоров - подтверждение электронных сделок 2 3 RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России Москва
5. УНИКАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ АКЦИЙ 05 Количество эмитентов * Другие внебиржевые системы 490 470 1006 256 Система RTS Board Источник: Московская биржа, RTS Board RTS Board охватывает широкий спектр эмитентов всех отраслей российской экономики В системе RTS Board представлены эмитенты регионов всей России от Балтийского моря до Дальнего Востока Источник: Московская биржа , RTS Board 0 50 100 150 200 Северо-Кавказский Дальневосточный Южный Сибирский Уральский Северо-Западный Приволжский Центральный RTS Board Другие внебиржевые системы 0 20 40 60 80 Агрокультуры ЖКХ Торговля Прочие отрасли Леспром, бумага Телекоммуникации, IT Банки и финансы Потребительские товары и торговля Транспорт Химическое производство Электроэнергетика Металлы и добыча Строительство и девелопмент Нефть и газ Другие внебиржевые системы RTS Board Другие внебиржевые системы 332 1277 471 625 RTS Board Количество инструментов* Общее число инструментов Инструменты с котировками
6. 4435 1734 823 690 458 348 230 222 180 179 ПАО "АЛРОСА-Нюрба", ао ПАО "Саратовский НПЗ", ап ПАО "Транснефть", ап ПАО "Лензолото", ап ПАО " Корпорация ВСМПО-Ависма", ао ПАО "ТрансКонтейнер", ао ПАО "Норильский Никель", ао ПАО "МГТС", ап / ао ПАО "Акрон", ао ПАО "Магнит", ао ПОЧЕМУ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС? 06 Топ-10 эмитентов RTS Board по размеру выплаченных в 2016 году дивидендов (руб./акцию) Топ-10 эмитентов организованного рынка РФ по размеру выплаченных в 2016 году дивидендов (руб./акцию) Источник: данные российских эмитентов Источник: ООО «Компания БКС» Стратегия импортозамещения во всех значимых областях российской экономики Крупнейшая с начала 1990-х годов программа государственного финансирования оборонного заказа Заниженная рыночная оценка российских эмитентов вследствие общего падения российского фондового рынка Планируемые включения ценных бумаг российских эмитентов, не обращающихся на организованном рынке 320 1200 37700 155400 254 846 29600 103200 0 50000 100000 150000 Организованный рынок RTS Board ПАО НАО и АО Число эмитентов на биржевом и внебиржевом рынке акций (2011 г., 2017 г.) 2011 2015 Экспоненциальная (2015) RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России Москва 7302 3540 2130 2034 1718 1594 1065 1000 1000 900 ОАО "Михайловский ГОК", ао ОАО "ИЛ", ао АО "ВОМЗ", ап ПАО "Валента Фармацевтика", ао ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА", ап ОАО "Удмуртнефть", ао АО "ВОМЗ", ао ОАО "Орелстрой", ао ОАО "Мостострой-11", ао ОАО "Горнозаводскцемент", ао ✓ ✓ ✓ ✓
7. ДОСТУПНЫЕ КАТЕГОРИИ МОНЕТ В СИСТЕМЕ RTS BOARD С апреля 2016 года система RTS Board включает более 650 монет из драгоценных металлов 07 RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России Москва Монеты из драгоценных металлов Памятные монеты СССР 1924 — 1991 гг. Памятные монеты Российской Федерации с 1992 г. Au/Ag Pd Ag Au Pl Ag/Au - количество инструментов в системе на 20.12.2016 - по заявке участников системы добавляются новый инструменты Ag/Gi Монеты иностранных государств 1 7 150 297 14 1 1 Инвестиционные монеты СССР 1924 — 1991 гг. Инвестиционные монеты Российской Федерации с 1992 г. 15 19 11 - планируемое количество инструментов для ввода в систему в 2017 году (Печень монет Банка России на 20.12.2016) 6 24 16 280 766 45 115 4
8. ФУНКЦИОНАЛ ТЕРМИНАЛА RTS BOARD ДЛЯ РЫНКА МОНЕТ 08 Каталожный номер Проба металла Ссылка на сайт ЦБ RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России Москва
9. Доступные сроки инструментов: в режиме акцепта котировок (в стакане и доске котировок, с контролем взаимных лимитов): • - Overnight • - Tom/next в режиме переговоров (из стакана и доски котировок) - стандартные сроки: • - 1W, 2W • - 1M, 2M, 3M, 6M адресные котировки (в доске котировок) - сделки в любой валюте на любой произвольный срок ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА RTS BOARD RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России Москва 09 В электронной платформе клиенты могут заключать кредитные сделки в валютах: • RUB, USD, EUR, др. Мульти-платформенное решение: desktop- и web-приложения Система сквозной обработки Котировально- переговорный модуль Бэк-офис для сверки и оформления договоров
10. ДОСТУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА ДОЛГОВЫХ БУМАГ 10 Доступные инструменты: Муниципальные облигации Корпоративные облигации Еврооблигации (суверенные и корпоративные) Коммерческие бумаги (не предполагают обращения на организованном рынке) В электронной платформе клиенты могут заключать сделки с бумагами номинированными в валютах: RUB, USD, EUR и др. Режимы заключения сделок: акцепт котировок (в стакане и доске котировок, с контролем взаимных лимитов): режим переговоров (из стакана и доски котировок) адресные котировки (в доске котировок) RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России Москва
11. ЧЕТЫРЕ ШАГА, И ВЫ В СИСТЕМЕ: 12 Подача в НП РТС заявки на получение доступа (по электронной почте или иным удобным способом) Получение из НП РТС подготовленного договора об оказании информационно-технических услуг, подписание договора Получение из НП РТС и активация логина и пароля для доступа в систему Получение в НП РТС сертификатов ЭЦП и ПО CryptoPro CSP (в случае их отсутствия) - для операций по электронному подтверждению RTS Board – универсальная электронная система для внебиржевого рынка России Москва
12. Контакты: Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС Москва, ул. Долгоруковская, 38, стр. 1 Телефон: +7 (495) 899-01-70 E-mail: otcmarket@rts.ru Сайт: www.nprts.ru Спасибо за внимание!