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簡報-企業委託付款
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yiaiwu
January 25, 2016
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簡報-企業委託付款
yiaiwu
January 25, 2016
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Transcript
企業委託付款業務 E-Billing 臺灣土地銀行
簡報大綱 企業委託付款業務定義 企業委託付款業務特色 企業委託付款業務安控機制 企業委託付款業務手續費
企業委託付款業務流程說明 企業委託付款業務注意事項 企業委託付款業務申請表格 企業委託付款業務作業效益
企業委託付款業務定義 提供企業以檔案上傳匯入方式,將應付帳款及發票 明細資料傳送至本行企業委託付款系統。 企業內部授權簽章作業完成後,本行即以電子郵件 或傳真方式通知收款人。 收款人(本行客戶或非本行客戶)均可連上本行企 業委託付款管理系統查詢帳款資料。
企業委託付款業務特色 提供多人多階授權內部安控作業 跨行手續費提供由付款人/收款人負擔 之功能 可預約180日內之付款轉帳交易 提供收款人線上查詢之功能
提供收款人預約付款融資申請之功能 提供企業員工薪資查詢服務
企業委託付款業務安控機制 三欄式登入(統一編號、使用者代號、密碼) 提供企業多人多階內部授權機制 企業可自訂使用者可以使用之功能項目 放行須使用FXML憑證晶片卡及專屬密碼,確保 帳款內容在網路傳輸過程不被竄改 FXML憑證晶片卡專屬密碼輸入連續三次錯誤將 鎖卡,企業需臨櫃重置密碼
企業委託付款業務手續費 自行手續費:免費(建議收款人開立本行帳戶) 跨行手續費:依跨行匯款收費標準收取 (200萬以下每筆30元;200萬以上每百萬元加10元) 電子郵件費用:免費 傳真費用:每筆2元
憑證費用:1年1000元 載具費用:1支1000元
行員 受理平台 企業 網路 銀行 流程說明-付款作業 行 員 企業委託付款 (E-Billing)
企業客戶 (付款人) 上傳檔案 網路銀行 通知平台
企業客戶登入首頁
企業委託付款業務頁面
企業 網路 銀行 流程說明-通知作業 Fax、Mail 付款通知:企業客戶專屬的帳款通知單 1.傳真(Fax) 2.電子郵件(Mail) 收款人 網路銀行
通知平台 行員 受理平台 行 員 企業委託付款 (E-Billing)
專屬帳款通知單 天下第一股份有限公司
企業客戶 (付款人) 企業 網路 銀行 流程說明-查詢作業 收款人 線上查詢:收款人可依企業客戶所給之密碼進行線上查詢 網路銀行 通知平台
線上查詢 行員 受理平台 行 員 企業委託付款 (E-Billing)
供應商登入頁面
企業客戶 (付款人) 行員 受理平台 企業 網路 銀行 流程說明-公告作業 行 員
網路銀行 收款人 公告建置 線上查詢 訊息公告:企業將訊息資料建置在公告欄供收款人查詢 1.即時 2.預約 通知平台 企業委託付款 (E-Billing)
企業客戶 (付款人) 行員 受理平台 企業 網路 銀行 流程說明-融資申請 行 員
融資申請 :收款人可利用相關帳款指示進行融資申請作業 1.線上申請 2.臨櫃辦理 收款人 通知平台 網路銀行 融資申請 企業委託付款 (E-Billing) 預約付款融資 (E-Finance)
企業委託付款業務注意事項 預約委託付款指示交易應於指定付款日前一日 備足款項 當日營業付款截止時間為15:00,企業可24小 時與系統連線 付款到期日如非營業日,遞延至次一營業日處 理
FXML憑證晶片卡專屬密碼輸入連續三次錯誤將 鎖卡,企業須臨櫃重置密碼 放行電腦需有USB接頭以便連接憑證晶片卡
企業委託付款業務申請表格 臺灣土地銀行企業委託付款業務 申請書暨約定書 企業委託付款上傳格式暨系統服 務設定申請書
系統整體效益(企業) 提供即時和預約付款的機制 提供企業資金需求的查詢功能 提供企業專屬的帳款通知單 應付帳款上傳委由銀行代辦通知及付款 提供企業專屬的公告管道 提升企業內部自動化作業效能
系統整體效益(收款人) 提供電子郵件及傳真即時通知收款人 提供收款人可線上查詢付款資料 提供收款人融資管道
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