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Visualiser la trésorerie

AlainRo
September 26, 2017

Visualiser la trésorerie

Présentation utilisée au meetup Visualisation de données du 26 septembre

AlainRo

September 26, 2017
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Transcript

  1. TRÈS FACILE le solde à chaque instant est la différence

    entre la somme des rentrées et la somme des sorties deux séries de variables temporelles, la troisième est déduite arithmétiquement quelle visualisation ? pour quel objectif ?
  2. LE CAS GÉNÉRAL 1. Le stock est le résultat de

    l’accumulation d’une grandeur à une date: une position 2. Le flux est une variation observée sur un intervalle de temps: une vitesse « C’est la vitesse qui fait varier la position »
  3. LE CAS GÉNÉRAL Exemple Entrant Sortant Niveau Compte banque Crédit

    Débit Solde Bilan société Produits Charges Patrimoine Stocks Appros Déstock Nombre Ressources humaines Entrées Sorties Nombre Réservoir m3/s m3/s m3
  4. LA TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE les dates de paiement de clients sont

    souvent subies mais parfois négociables certaines dates de paiement fournisseurs peuvent, être « ajustées » le dirigeant décide seul de la date et du montant de l'apport en compte courant le début et le montant d'un prêt se décide avec le banquier