109 民間成果報告暨核銷實務

109 民間成果報告暨核銷實務

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1. 0 ⾏政增能課程 109年 ⽂ 化部 推 動 國 家⽂化 記 憶庫 補助 ⺠間成果報告暨核銷實務 A.K.A. 請領第2期款快速上⼿ 國家文化記憶庫專案輔導中心 02-8787-5344 核銷、單據業務諮詢 #207 魏小姐 補助行政窗口 #204 蘇先生 資料收存輔導培訓綜合業務 #206 劉先生 #202 袁先生
2. 1 茶改場/寧方俞/CCBY 線上參與 注意事項 連江縣文化處/楊綏生/CC0 核銷 資料說明 苗栗縣文化觀光局/徐志榮/CCBYNC 期中期末 交付資料說明
3. 2 109年輔導培力架構 培力 課程 線上 沙龍 共學 平台 輔導 陪伴 培養執行團隊所需 之方法學與技能 定時線上交流 強化資料品質 業師專業指導 專案經理陪伴 數位學習教材 開放自主學習 線下實體課程和線上互動學習的混合式學習，提供更自主多元的學習方式。 1. 2. 3. 4. 因應疫情 改線上辦理
4. 3 國家文化記憶庫專案輔導中心 執行夥伴： 在地文化資財收存取用 國家文化記憶計畫執行 專輔中心： 提供輔導培力支援 • 主題訂定及知識架構 • 田調訪談、口述歷史 • 詮釋資料著錄 • 數位典藏、數位化 • 加值轉譯應用 法服中心： 提供法律授權課程及 相關諮詢服務
5. 4 服務窗口 行政窗口 行銷公關 羅慧如 李秀雯 袁子賢 王鈺蕙 李岱臻 劉仁凱 專案經理 魏若安 王思蘊 高嘉佑 蔡䄱瑩 蘇朝煌 劉俊彥 吳岳霖 陳閔婕
6. 5 5 苗栗縣文化觀光局/徐志榮/CCBYNC 期中期末 交付資料說明
7. 6 目前專案 還有那些重要時間點？ • 修正計畫書 （含電子檔案） • 契約書 • 第一期款 領據 第一期款 • 期中報告書（含電子檔案） • 計畫總期程工作進度 達 60% 報表資料 • 執行經費明細表 • 第 1 期款 補助款原始憑證 • 第 2 期款 領據 • 顧問內審審查意見書 • 顧問內審紀錄 • 檢核申請表 第二期款 5月15日 • 期中報告書 （含電子檔案） • 計畫總期程工作進度 達 100% 報表資料 • 全案執行經費明細表 • 第 2+3 期款 補助款原 始憑證 第 3 期款 領據 • 顧問內審審查意見書 • 顧問內審紀錄 • 檢核申請表 第三期款 11月30日
8. 7 目前專案 還有那些重要時間點？ • 修正計畫書 （含電子檔案） • 契約書 • 第一期款 領據 第一期款 • 期末報告書 （含電子檔案） • 計畫總期程工作進度 達 100% 報表資料 • 全案執行經費明細表 • 第 1+2 期款 補助款原始憑證 第 2 期款 領據 • 顧問內審審查意見書 • 顧問內審紀錄 • 檢核申請表 第二期款 11月30日
9. 8 專輔中心接下來怎協助您 培養執行團隊所需 之方法學與技能 定時線上交流 強化資料品質 業師專業指導 專案經理陪伴 數位學習教材 開放自主學習 輔 審 審 輔 輔導工作坊 (4月) 期中審查 (5/15) 輔導工作坊 (8-9月) 期末審查 (11/30) 請務必依期程執行 有任何執行問題於輔導工作坊具體敘明 並於審查之前提出辦妥相關行政作業
10. 9 文化部媒合專屬業師工作內容 1. 協助團隊建立主題脈絡、描述資料撰寫方法 2. 2 次以上輔導會議溝通 3. 審查資料總筆數 10% 並提供修正建議 業師 文史專家學者1位 提升詮釋研究品質 執行 團隊 審 期末審查 (11/30) 108年度補助≦70萬 業師輔導
11. 10 期中審查配合事項 10 期中 報告 繳交 期中 審查 會議 資料 內審 檢核 4/15 5/15 6月中下旬 • 執行團隊應提前與自 聘顧問指導資料品質 • 向專輔中心提交 檢核申請單 (4/30前) • 成果報告書 (需含自聘顧問簽章) • 執行團隊依專輔中心 檢核報告進行資料修正 審 期中審查 (5/15) 輔導工作坊 (8-9月) 輔導工作坊 (4月) 輔 期末審查 (11/30) 輔 108年度補助＞70萬 審 提出 檢核 申請 4/30 提交委員檢核 未修正完成則不予進入委員抽檢流程
12. 11 期末審查配合事項 11 期末 報告 繳交 期末 審查 會議 資料 內審 檢核 10/30 11/30 12月 • 執行團隊應提前與自 聘顧問指導資料品質 • 需向專輔中心提交 檢核申請單(11/10前) • 成果報告書 (需含自聘顧問簽章) • 執行團隊依專輔中心 檢核報告進行資料修正 審 期中審查 (5/15) 輔導工作坊 (8-9月) 輔導工作坊 (4月) 輔 期末審查 (11/30) 輔 108年度補助＞70萬 審 提出 檢核 申請 11/10 提交委員檢核 未修正完成則不予進入委員抽檢流程 108年度補助≦70萬
13. 12 顧問內審檢核 顧問審查完成後將線上資料登記為「審核通過」 文化部審核時會參考此表 屬於各單位領域專業 以尊重各顧問意見為原則
14. 13 資料成果品質檢核申請表 建議於 4 月 30 日 前完成內審後繳交！ 報告產生時間約 2-3 週
15. 14 專輔中心基礎檢核項目
16. 15 授權層級與受補助金額之說明 檢核報告中會彙整查核，並請上傳授權書
17. 16 描述欄位三層架構 16 基本描述 由來脈絡 延伸 記憶 第一層 基本描述 為「知識面」(knowledge)的建 構，簡述該筆資料的客觀資訊， 重要的人事時地物，或內容摘要。 (必備) 第二層 由來脈絡 為「思維面」(thinking)的建構， 敘述收存該則內容與計畫主題 (或次子題)的關係。(必備) 第三層 延伸記憶 為「情感面」(emotion)的建構， 將資料帶回歷史現場再被解讀， 或利用外部資源，進行記憶的考 證詮釋。(建議) 著錄建議
18. 17 專輔中心報告預審服務 依輔導委員 建議 優化期中報告 4月30日起 提供目前完成 電子檔 4月30日 ~5月15日 密切與您 專案經理溝通 報告問題 5月15日前 確認無誤 正式發函寄送 4 月 30 日起，您可先繳交的電子檔案 予專案輔導中心預先確認報告問題 敬請 Email 您的專案經理 及 CultureMemoryiii@gmail.com
19. 18 專輔中心報告預審服務 依業師建議 優化期中報告 11月10日起 提供目前完成 電子檔 11月10日 ~11月30日 密切與您 專案經理溝通 報告問題 11月30日前 確認無誤 正式發函寄送 11 月 10 日起，您可先繳交的電子檔案 予專案輔導中心預先確認報告問題 敬請 Email 您的專案經理 及 CultureMemoryiii@gmail.com
20. 19 19 連江縣文化處/楊綏生/CC0 核銷資料 說明
21. 20 有任何履約問題 請務必事先提出說明 不管進度經費有問題！ 不要到最後一個月才提出問題
22. • 務必確認單位全銜 • 務必寫完整計畫名 • 日期請寫 期中：109年5月1-15日 期末：109年10月30日前 (01)-期中執行工作報告書封面 封面 21
23. 22 • 這一期你的執行重點 • 補助金額補助金額全額 • 內容摘要請依契約書-計 畫分項與內容摘要 (02)-期中執行 工作報告書 經費報告表
24. 23 (02)-期中執行工 作報告書 經費工作報告 • 截自本期的成果 做了些什麼？
25. 24 • 一、計畫簡述與全程/本期工作目標 • 二、已完成預期效益及成果評估指標 （含整體量化指標與質化指標） • 三、執行成果說明（目標達成狀況說明） – 詮釋資料作業表單01-05 （108年核定計畫應檢附） – 計畫重要成果、產出效益及影響 • 四、顧問專家諮詢與審核紀錄 (02)-期中執行工作報告書 工作報告主文 1. 請編頁碼 2. 內容請依契約書-計畫書對應回答
26. 25 顧問內審檢核 顧問審查完成後將線上資料登記為「審核通過」 文化部審核時會參考此表 屬於各單位領域專業 以尊重各顧問意見為原則
27. 26 (03)-執行經費明細表-(除報告書份數外加1份) 執行經費明細表 預算細目 需和計畫書相同 核銷 補助款 核銷 自籌款 核銷 總金額 預算 差額 「預算差額」敬請將「總 計核銷金額(A+B+C+D)」 扣除「預算總金額(O)」， 未達最後一期僅需註記流 入大於該細目預算之額度， 並於備註註明經費來源， 惟最後一期時，須明確表 列於流出細目「預算差額」 （以負值表列）及「備 註」。 需用印4個章 該項目總金額
28. 27 (04)-績 效指 標 分 期達 成 情 形 說明 表 績效指標分期達成情 形說明表 KPI項目 經費分配暨工作 進度表 說明達 成情形 • 依契約書填寫KPI、單位 與目標數 • 達成數為本次執行情形
29. 28 • 八、全案所有授權、著作權同意書（請依序編號列明清單） (此項可於期末成果報告書提出即可，期中工作報告書可 不附) • 附錄：其他與本計畫相關之成果及產出之佐證資料 (02)-期中執行工作報告書 工作報告主文 1. 附件需對應本案 KPI 2. 授權狀態需符合契約要求
30. 29 (05)-文化部補助費用結報明細表-(不須裝釘) 文化部補助費用結報明細表 用途別 和預算書需相同 該項目 核銷金額 累積 金額 每一頁15筆，超過請另一頁
31. 30 (05)-文化部補助費用結報明細表-(不須裝釘) 文化部補助費用結報明細表 每一頁15筆，超過請另一頁 最底下為這一頁總金額 最後一頁最下方 為「總計金額」 於每一頁上方 513000
32. • 個人請於經手人欄簽章， 團體請至少蓋三個章 • 所有憑證金額加總後請 填於上方金額欄並列明 用途 • 若為三人以下小公司請 與俊彥討論如何蓋章。 這部分需 與(05)項目須相符 (06)-憑證黏貼用紙-(不須裝釘) 黏貼原始憑證 31
33. 這部分需 與(05)-文化部補助費用結報明細表項目須相符 (06)-憑證黏貼用紙-(不須裝釘) 黏貼原始憑證 憑證號碼=憑證號碼 用途別=預算科目 摘要=用途說明 32
34. (06)-憑證黏貼用紙-(不須裝釘) 黏貼原始憑證 單據品名之填寫 應完整，建議與 計畫書上所列一 致。 107年8月2 日 oo公司 33
35. (06)-憑證黏貼用紙-(不須裝釘) 黏貼原始憑證 107年7月 2日 107年9月2日 每一張黏存單 至多10筆單據 34
36. 原始憑證 三聯式統一發票 單據可核銷日期為 執行期程內 買受人及統編 應填寫完整 賣方發票章 應清楚 發票品名應與 預算細目一致 102年7月20日 oo公司 108年3月1日 1.三聯式之統一發票，應檢附收執聯與扣抵聯。 2.原始憑證不會退還廠商，故自籌款部分建議另外開立。 3.發票請勿跨預算科目同時開立。 00000000 35
37. 原始憑證 免用電子發票收據 買受人及 統編應填寫完整 賣方應加蓋統編章 品名應與 預算細目一致 單據可核銷日期為 執行期程內 oo公司 107年12月31日 賣方應蓋負責人小章 1.免用發票收據需蓋統編章及負責人小章。 2.原始憑證不會退還廠商，故自籌款部分建議另外開立。 3.發票請勿跨預算科目同時開立。 00000000 36
38. 原始憑證 電子發票統一發票 • 記得開立貴單位的統編 • 一定要開立明細 • 複製一份貼在一起 37
39. 38 (07)-人事費用印領清冊-(釘於憑證黏貼紙上) 人事費用印領清冊 1.如果使用原單位薪資單、薪資印 領單，需有經手人、出納、會計、 負責人章。 2.勞保健保以原有公司繳費證明報 支。 3.自有格式單據請務必標記清楚 「文化部推動國家文化記憶庫補助」
40. 39 個人領據： 1.項目需與契約經費需求項目相同。 2.日期需在契約期限內。 3.領款人需有親筆簽名或蓋章、並附身 分證影本。 4.執行計畫如有支付各項薪資、報酬、 租金、獎金等應扣繳或申報所得稅者， 請檢附辦理所得申報扣繳或歸戶之切結 書。 5.有關個人所得稅負，應依專案經費執 行辦理扣繳（常任執行者依月份，臨時 雇用者依次數），並於勞務報酬數據上 註明扣繳稅額，於送文化部核銷經費檢 附扣繳稅額繳款書影本，未檢附者不予 核銷。 (08)-業務費勞務報酬單-(釘於憑證黏貼紙上) 業務費勞務報酬單
41. 40 勞健保勞退單據 文化部推動國家文化記憶庫補助 文化部推動國家文化記憶庫補助 經手 會計 出納 負責人 四章 經手 會計 出納 負責人 四章
42. 41 勞健保勞退單據 文化部推動國家文化記憶庫補助 文化部推動國家文化記憶庫補助 經手 會計 出納 負責人 四章 經手 會計 出納 負責人 四章 由文化部計畫支應 2000 元
43. 42 勞健保勞退 編列為 「雇主負擔額度」
44. 43 如果以下單據可否核銷？ 存摺影本 x 薪轉證明單 o 發薪證明單 o 薪資單 o 文化部推動國家文化記憶庫補助 經手 會計 出納 負責人 四章 由文化部計畫支應 元
45. 44 個人薪資 包含 「個人負擔額度」
46. • 稿費、翻譯費、編稿費：參考(93)-稿費基準表 (08)勞務報酬單、文稿並標記字數 • 講座鐘點費： 參考(94)-講座鐘點費支給表 (08)勞務報酬單、授課時間表 • 差旅費： 發票、車票、 （不得搭乘計程車、油費、過路費） • 宣傳文宣費：發票、宣傳文宣品須標記： 指導單位：文化部 執行單位：（單位全銜） 本(計畫/活動)由文化部推動國家文化記憶庫計畫補助 各式費用應附件項目 45
47. 46 住宿核銷原則 2000元 1人
48. 47 原則須為合法旅宿業者 特殊情形另外來電
49. (11)-雲端繳交資料 切結書-(不需裝訂) 未提供 隨身碟檔案 線上繳交者 48
50. (12)-文化部 支出證明單 自駕車 • 公共交通路程 費用計算 • 提供最近 公共交通站點 的票價截圖 49 請領人 請領人身分證 自駕車採 公共運輸交通工具計費 自駕車採用 （豐田到豐濱）當地公共運輸每公 里y元，共x公里，計z元。 y元 / 每公里 z元 x公里總數 經手人/請領人
51. (12)-文化部 支出證明單 搭乘公共 交通工具 暢行台灣 • https://www.taiwanbus.tw/ 50
52. (12)-文化部 支出證明單 搭乘公共 交通工具 各縣市 公車處票價 51
53. 52 領據與公文寄送 (96)-第二期款請款領據-(不須裝釘)
54. 存摺封面 (95)-銀行存摺封面 53 銀行存摺封面 行庫別： 分行名： 帳 號：
55. (97)- 發文函- (不須裝釘) 54 • 務必確認單位全銜 • 務必寫完整計畫名 • 日期請寫 期中： 109年5月15日前 期末： 109年11月30日前
56. 最後檢查 (00)-繳 交文件 自 我審 查表 -(不 須裝釘 ) 55
57. 56 寄送 (98)-外標封-(不須裝釘)