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freeeに特化してAPIをアシスタントにする働き方

 freeeに特化してAPIをアシスタントにする働き方

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Hiroyasu Kawamura

June 04, 2020
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Transcript

  1. 税理士法人つばめ 公認会計士・税理士 社員 河村浩靖 freeeに特化して APIをアシスタントにする働き方

  2. プロフィール 河村浩靖 税理士法人つばめ 公認会計士・税理士 ・2005年 公認会計士2次試験合格後、新日本監査法人にて上場企業の法定監査や公益 法人監査、内部統制監査・コンサルティング等の業務を行う ・2010年 税理士法人にて主に中小企業の記帳代行・税務申告や上場会社の連結決算 や開示業務支援、上場準備支援等を行う

    ・2012年 独立開業 ・2017年 税理士法人つばめ設立 ・2019年1月 NPO法人のための会計支援アプリ「Nport 」をリリース ・2019年12月 クラウド監査アシスタント「 kansapo」をリリース @kawamura_cpa 2
  3. 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo まとめ アジェンダ 3 税理士法人

    「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo まとめ
  4. 1.名前の由来 4 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo まとめ freeeのロゴマークから

    「つばめ」 freeeに 特化 「つばめ」 でロゴ制作 依頼
  5. 2.つばめの達人シリーズ 5 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo まとめ 法人税の達人

    所得税・相続税 の達人 (自称) freeeの達人 プロジェクト ベースで動く 補完関係 にある 明確な 報酬基準 雇用は自分の 裁量の範囲で 特徴
  6. 3.課題&対応策 6 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo まとめ 「人に任せるのが苦手」

    人を雇う (頑張って任せる) 引退まで1人で 頑張る APIを アシスタントに あまりにも寂しい まだ踏み出せない
  7. 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo まとめ アジェンダ 7 APIアシスタント②

    kansapo まとめ APIアシスタント① Nport 税理士法人 「つばめ」
  8. 1.Nportとは(NPO法人の課題) APIアシスタント② kansapo まとめ APIアシスタント① Nport 税理士法人 「つばめ」 8 事業

    会計 お客様 お客様 お客様 帳簿 帳簿 帳簿 決算 書 社会的価値 会員 寄付者マネジメント NPO法人 (CSV出力 →NPO仕様に 加工(Excel)) 会計業務への負担が大きく、 事業推進に悪影響 経営者 スタッフ 寄付者の名簿と会計(寄付) を別々に管理。両者にズレ 慣れない業務、煩雑な作業 スタッフが会計業務に 取られてしまう。 業務負担が大きい (残業、期末対応)
  9. 1.Nportとは(課題解決!) APIアシスタント② kansapo まとめ APIアシスタント① Nport 税理士法人 「つばめ」 9 事業

    会計 お客様 お客様 お客様 帳簿 帳簿 帳簿 決算 書 社会的価値 会員 寄付者マネジメント NPO法人 NPO仕様 会計業務への負担を減ら し、事業推進に集中 経営者 スタッフ 会計業務を効率化し、 作業時間を最小化 寄付者名簿と会計(寄付) の一括管理 【認定NPOへのチャンレンジ】 API連携
  10. ☑ 事業部門と管理部門の共通費の按分計算 ☑ 収益部門と非収益部門の共通費の按分計算 ☑ NPO法人用の財務諸表等への組替え ☑ 事業別損益の集計 ☑ 申告用の損益計算書の作成

    2.NPO法人向け支援内容(従来) 10 APIアシスタント② kansapo まとめ APIアシスタント① Nport 税理士法人 「つばめ」 加工作業 チェック作業 ☑ NPO法人用の勘定科目を使っているか ☑ 勘定科目と部門の間に不整合はないか ☑ 残高がマイナスになっていないか ☑ 活動計算書科目に部門の登録漏れがないか ☑ 繰延資産は残っていないか 判断&付加価値 ☑ 収益事業に該当するかどうかの判断 ☑ 決算内容のフィードバック&提案 ☑ 資金繰り相談・支援 ☑ お客様とのコミュニケーション Enargy Full ・・ half
  11. 3.Nportに任せたこと 11 APIアシスタント② kansapo まとめ APIアシスタント① Nport 税理士法人 「つばめ」 加工作業

    チェック作業 ☑ NPO法人用の勘定科目を使っているか ☑ 勘定科目と部門の間に不整合はないか ☑ 残高がマイナスになっていないか ☑ 活動計算書科目に部門の登録漏れがないか ☑ 繰延資産は残っていないか ☑ 事業部門と管理部門の共通費の按分計算 ☑ 収益部門と非収益部門の共通費の按分計算 ☑ NPO法人用の財務諸表等への組替え ☑ 事業別損益の集計 ☑ 申告用の損益計算書の作成 判断&付加価値 ☑ 収益事業に該当するかどうか ☑ 決算内容のフィードバック&提案 ☑ 資金繰り相談・支援 ☑ お客様とのコミュニケーション 集中 できる! Enargy Enargy Full Full Full
  12. 4.チェック作業例 12 APIアシスタント② kansapo まとめ APIアシスタント① Nport 税理士法人 「つばめ」 チェック作業

    ☑ 勘定科目と部門の間に不整合はないか ☑ NPO法人用の勘定科目を使っているか ☑ 残高がマイナスになっていないか ☑ 活動計算書科目に部門の登録漏れがないか ☑ 繰延資産は残っていないか freeeの仕訳帳へ チェック 実行!
  13. 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo まとめ アジェンダ 13 APIアシスタント②

    kansapo まとめ 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport
  14. 1.kansapoとは 14 APIアシスタント② kansapo まとめ 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport (1)

    データの標準化 (2) 監査資料の作成 (3) 監査対応 ・科目の特性の整理 同じような科目はないか整理する ・仕訳チェック タグの未選択をなくす ・残高チェック タグ別のマイナス残高をなくす ・増減分析&文書化 大きな増減について増減理由を記載 ・比率分析&文書化 比率分析で異常値がないか確認 ・部門別予実管理 予実の乖離理由を記載 ・科目明細の作成 kansapo画面がそのまま科目明細に ・分析結果のレビュー&追加質問 増減理由について監査法人による確認質問 ・証憑突合 証憑はkansapo→freeeの仕訳帳で確認 ・仕訳テスト kansapoの仕訳チェック機能を活用 ・調書化 kansapo画面をそのまま監査調書に活用 freeeの登録内容をキレイに 分析&分析結果を経営に生かす 分析結果を監査にも生かす
  15. 2.freee導入・運用支援内容 15 APIアシスタント② kansapo まとめ 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport ☑

    タグの未選択がないか ☑ タグ別の残高がマイナスになっていないか ☑ 仕訳作成者と承認者が同じではないか ☑ 振替伝票を使う場面は適切か ☑ 入金支払管理レポートと債権債務の整合性 ☑ 前月比較、前年同期比較の集計 ☑ 1人当たり〇〇等の指標の計算 ☑ 部門別予実比較の集計 ☑ 科目明細の作成 ☑ CF計算書の作成 加工作業 チェック作業 判断&付加価値 ☑ freeeの使い方レクチャー ☑ 業務プロセスの整理 ☑ マスタ・ワークフローの整理 ☑ 経営会議資料で必要な情報 ☑ お客様とのコミュニケーション Enargy Full half ・・
  16. 3.kansapoに任せたこと 16 APIアシスタント② kansapo まとめ 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport ☑

    タグの未選択がないか ☑ タグ別の残高がマイナスになっていないか ☑ 仕訳作成者と承認者が同じではないか ☑【API待ち】振替伝票を使う場面は適切か ☑【API待ち】入金支払管理レポートと債権債 務の整合性 ☑ 前月比較、前年同期比較の集計 ☑ 1人当たり〇〇等の指標の計算 ☑ 部門別予実比較の集計 ☑ 科目明細の作成 ☑【開発中】CF計算書の作成 加工作業 チェック作業 判断&付加価値 ☑ freeeの使い方レクチャー ☑ 業務プロセスの整理 ☑ マスタ・ワークフローの整理 ☑ 経営会議資料で必要な情報 ☑ お客様とのコミュニケーション 集中 できる! Enargy Enargy Full Full Full
  17. 4.チェック作業例 17 APIアシスタント② kansapo まとめ 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport チェック作業

    ☑ 借方:資産、貸方:費用の仕訳はないか ☑ タグの未選択がないか ☑ 仕訳作成者と承認者が同じではないか ☑ 仕訳作成者、承認者一覧情報を抽出して俯瞰 チェック 実行! freeeの仕訳帳へ freeeの仕訳帳へ
  18. 4.チェック作業例 18 APIアシスタント② kansapo まとめ 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport チェック作業

    ☑ タグ別の残高がマイナスになっていないか チェック 実行! freeeの総勘定元帳へ
  19. 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo まとめ アジェンダ 19 まとめ

    税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo
  20. まとめ 20 まとめ 税理士法人 「つばめ」 APIアシスタント① Nport APIアシスタント② kansapo 今まで

    +API +仲間 チェック作業 加工作業 判断・付加価値 マジカチなこと 自分 自分 自分 API API 自分 自分 API API 職員 - - 早く行きたければ、自分一人で行け。 もっと早く行きたければ、自分+APIで行け。 遠くまで行きたければ、自分+API+仲間で行け。 外部パートナー
  21. 税理士法人つばめ 公認会計士・税理士 社員 河村浩靖 ご清聴ありがとうございました