_マジカチ東京vol.11_勘定科目_タグNight_20220426.pdf

1. ੫ཧ࢜๏ਓͭ͹Ί ެೝձܭ࢜ɾ੫ཧ࢜ ࣾһ Տଜߒ༃ ʲϚδΧν౦ژWPMʳ צఆՊ໨ɾλά/JHIU ʙ࿈݁$'ΛશࣗಈͰ࡞ΔͨΊͷ GSFFFצఆՊ໨ɾλάͷ࢖͍ํʙ
2. ϓϩϑΟʔϧ Տଜߒ༃ ੫ཧ࢜๏ਓͭ͹Ί ެೝձܭ࢜ɾ੫ཧ࢜ גࣜձࣾ:6* ୅දऔక໾ ɾ೥ ެೝձܭ࢜࣍ࢼݧ߹֨ޙɺ৽೔ຊ؂ࠪ๏ਓʹ্ͯ৔اۀͷ๏ఆ؂ࠪ ΍ެӹ๏ਓ؂ࠪɺ಺෦౷੍؂ࠪɾίϯαϧςΟϯά౳ͷۀ຿Λߦ͏ ɾ೥ ੫ཧ࢜๏ਓʹͯओʹதখاۀͷهா୅ߦɾ੫຿ਃࠂ΍্৔ձࣾͷ࿈ ܾ݁ࢉ΍։ࣔۀ຿ࢧԉɺ্৔४උࢧԉ౳Λߦ͏ ɾ೥ ಠཱ։ۀ ɾ೥ ੫ཧ࢜๏ਓͭ͹Ίઃཱ ɾ೥݄ /10๏ਓͷͨΊͷձܭࢧԉΞϓϦʮ/QPSUʯΛΞϓϦετΞొ࿥ ɾ೥݄ ܦӦ෼ੳɾ؂ࠪରԠπʔϧʮLBOTBQPʯΛΞϓϦετΞొ࿥ ɾ೥݄̐ Ϋϥ΢υ࿈݁ձܭιϑτʮ݁ʗ:6* ʯΛΞϓϦετΞొ࿥ ʢגࣜձࣾ:6*Λઃཱͯ͠ల։ʣ !LBXBNVSB@DQB 2
3. Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ΞδΣϯμ 3 ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$' ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
4. Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$' ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ ΞδΣϯμ 4 Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
5. 5 ੒Ռ෺͔ΒϐʔεΛ࡞Βͳ͍৔߹ 成果物 ɾਃࠂॻ ɾ༗Ձূ݊ใࠂॻ ɾܦӦձٞࢿྉ ౳ʑ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
6. 6 ੒Ռ෺͔ΒϐʔεΛ࡞Δ৔߹ 成果物 ɾਃࠂॻ ɾ༗Ձূ݊ใࠂॻ ɾܦӦձٞࢿྉ ౳ʑ צఆՊ໨ʂ λάʂ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
7. Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ΞδΣϯμ 7 ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ ʮ࿈݁$' ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
8. ࿈݁ਫ਼ࢉද࡞੒Λҙࣝͨ͠ϐʔε 8 ୯७߹ࢉʴ࿈݁࢓༁ʢ૬ࡴফڈͦͷଞʣʹ࿈݁ਫ਼ࢉද ①単純合算 צఆՊ໨ ͷ౷Ұʂ औҾઌλά Λ͚ͭΔʂ 1ࣾ 5# Պ໨̍ Պ໨̎ "ࣾ 5# Պ໨ Պ໨ #ࣾ 5# Պ໨̍ Պ໨ ʴ ʹ ୯७߹ࢉ ࿈݁Պ໨̍ ࿈݁Պ໨̎ ʴ ②相殺消去 "ࣾ ച্  1ࣾ ࢓ೖ  1ࣾ ച্  #ࣾ ֎஫අ  ③その他仕訳 YYʗYY 成果物 ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ 連結精算表
9. ࿈݁ਫ਼ࢉද࡞੒Λҙࣝͨ͠ϐʔε 9 ɾઃఆͨ͠औҾઌผͷ࢒ߴ͕GSFFF͔Βಉظ͞ΕΔ औҾઌλά͕෇༩͞Ε͍ͯΕ͹ࣗಈͰ໌ࡉ͕औಘ͞ΕΔ ɾʮؔ܎ձࣾऔҾઌσʔλΛऔΓࠐΉʯΛΫϦοΫ YUIの場合 ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ PR
10. ΞδΣϯμ 10 ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
11. ࿈݁$'ͷ࡞Γํ 11 ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ Պ໨ͷ૿ݮɾൃੜֹ͔Βर͍ͬͯ͘ ˠर͍΍͍͢Α͏ͳצఆՊ໨ɾλάͷ޻෉͕ඞཁ ݪଇ๏ ؆ศ๏ ௚઀๏ ؒ઀๏ × or or
12. ࿈݁$'࡞੒Λҙࣝͨ͠ϐʔε 12 Ӧۀ׆ಈ Ӧۀ׆ಈ ʢখܭཝҎԼʣ ౤ࢿ׆ಈ ࡒ຿׆ಈ $BTI ׵ࢉֹࠩ 連結CF freee資金繰り レポート Ӧۀऩࢧ ౤ࢿऩࢧ ࡒ຿ऩࢧ ະ෼ྨ લظɾ౰ظ ࿈݁ਫ਼ࢉද ʢ#4૿ݮֹɺ౰ظ1-ʣ צఆՊ໨ʂ λάʂ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
13. ࿦఺ᶃ 1-Պ໨ 13 डऔརଉ डऔ഑౰ۚ ࢧ෷རଉ ౤ࢿ༗Ձূ݊ ച٫ଛɾӹ ݕ౼લ צఆՊ໨ ݕ౼ޙ צఆՊ໨ มߋͳ͠ ৽ن࡞੒ ʢࣾ࠴རଉʣ ݻఆࢿ࢈ ച٫ଛɾӹ ҝସࠩଛӹʢ$BTIʣ ҝସࠩଛӹʢି෇ۚʣ ҝସࠩଛӹʢआೖۚʣ ҝସࠩଛɾӹ CF科目 རଉٴͼ഑౰ۚ ͷडऔֹ རଉͷࢧ෷ֹ ౤ࢿ༗Ձূ݊ͷ ച٫ʹΑΔऩೖ ༗ܗݻఆࢿ࢈ͷ ച٫ʹΑΔऩೖ ແܗݻఆࢿ࢈ͷ ച٫ʹΑΔऩೖ ݱۚٴͼݱۚಉ ౳෺ͷ׵ࢉֹࠩ มߋͳ͠ มߋͳ͠ ༗ܗݻఆࢿ࢈ച٫ଛɾӹ ແܗݻఆࢿ࢈ച٫ଛɾӹ มߋͳ͠ צఆՊ໨Λ ࡞Δɺ෼͚Δʂ λάʂ ౤ࢿɾࡒ຿ ͷ૿ݮ डऔརଉٴͼ഑ ౰ۚ ࢧ෷རଉ ࣾ࠴རଉ ౤ࢿ༗Ձূ݊ ച٫ଛɾӹ ݻఆࢿ࢈ച٫ଛɾӹ ҝସࠩଛɾӹ ☑ Ӧۀ ˘ খܭཝ ˘ ౤ࢿ ˘ ࡒ຿ ˘ Ӧۀ ☑ খܭཝ ☑ ౤ࢿ ☑ ࡒ຿ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ ˞GSFFF σϑΥϧτ
14. ࿦఺ᶄ ૿ݮදʢඇݱۚࢧग़අ༻ؚΉʣ 14 ʢݻఆࢿ࢈ͷ૿ݮදʣ CF科目 （固定資産 関連） ☑ Ӧۀ ˘ খܭཝ ˘ ౤ࢿ ˘ ࡒ຿ ˘ Ӧۀ ˘ খܭཝ ☑ ౤ࢿ ˘ ࡒ຿ ༗ܗݻఆࢿ࢈ͷ औಘʹΑΔࢧग़ ݻఆࢿ࢈আ٫ଛ ແܗݻఆࢿ࢈ͷ औಘʹΑΔࢧग़ ݮଛଛࣦ ݮՁঈ٫අ ༗ܗݻఆࢿ࢈ͷ ച٫ʹΑΔऩೖ ແܗݻఆࢿ࢈ͷ ച٫ʹΑΔऩೖ $'૿ݮͳ͠ ຊצఆͱݐઃ ԾצఆؒͰ૬ ࡴ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
15. ࿦఺ᶄ ૿ݮදʢඇݱۚࢧग़අ༻ؚΉʣ 15 ʢͦͷଞ౤ࢿͷ૿ݮද ྫɿෑۚʣ CF科目 （投資関連） ☑ Ӧۀ ˘ খܭཝ ˘ ౤ࢿ ˘ ࡒ຿ ˘ Ӧۀ ˘ খܭཝ ☑ ౤ࢿ ˘ ࡒ຿ ෑۚͷࠩೖʹΑ Δࢧग़ ෑۚঈ٫අ ෑۚͷ෷໭ʹΑ Δऩೖ ˘ Ӧۀ ˘ খܭཝ ˘ ౤ࢿ ☑ ࡒ຿ CF科目 （財務関連） ୹ظआೖۚ ͷ७૿ݮֹ ௕ظआೖʹ ΑΔऩೖ ௕ظआೖۚͷฦ ࡁʹΑΔࢧग़ ʢࡒ຿ؔ࿈ͷ૿ݮදʣ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
16. ࿦఺ᶄ ૿ݮදʢඇݱۚࢧग़අ༻ؚΉʣ 16 צఆՊ໨ʂ ඼໨λάʂ औಘ আ٫ ച٫ ݮଛ ݮՁঈ٫ ݐԾৼସ ૿ݮͷ಺༰Λ඼໨λάΛ࢖ͬͯ෼ྨ͓ͯ͘͠ʂ औಘ ച٫ ঈ٫ ධՁֹࠩ໭͠ ධՁଛ ෷໭ ධՁֹࠩ ૊ସɾৼସ ʢݻఆࢿ࢈ͷ૿ݮදʣ ʢ౤ࢿؔ࿈ͷ૿ݮදʣ ʢࡒ຿ؔ࿈ͷ૿ݮදʣ ฦࡁ ৽نआೖ ৼସ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ PR
17. ࿦఺ᶄ ૿ݮදʢඇݱۚࢧग़අ༻ؚΉʣ 17 ඼໨ผͷࢼࢉදΛಉظͯ͠ʢظ຤rظटʣͷ਺ࣈΛ૿ݮදʹࣗಈ൓ө YUIの場合 ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ PR
18. ࿦఺ᶅ ӦۀҎ֎ͷະऩະ෷ 18 CF科目 ˘ Ӧۀ ˘ খܭཝ ☑ ౤ࢿ ☑ ࡒ຿ ༗ܗݻఆࢿ࢈ͷ औಘʹΑΔࢧग़ ແܗݻఆࢿ࢈ͷ औಘʹΑΔࢧग़ ༗ܗݻఆࢿ࢈ͷ ച٫ʹΑΔऩೖ ແܗݻఆࢿ࢈ͷ ച٫ʹΑΔऩೖ ˘ Ӧۀ ☑ খܭཝ ˘ ౤ࢿ ˘ ࡒ຿ རଉٴͼ഑౰ۚ ͷडऔֹ རଉͷࢧ෷ֹ ౤ࢿ༗Ձূ݊ͷ ച٫ʹΑΔऩೖ ౤ࢿ༗Ձূ݊ͷ औಘʹΑΔࢧग़ ݕ౼લ צఆՊ໨ ˞GSFFF σϑΥϧτ ະ෷ۚ ະऩೖۚ ະ෷අ༻ ະऩऩӹ ݕ౼ޙ צఆՊ໨ λάʂ צఆՊ໨Λ ࡞Δɺ෼͚Δʂ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
19. ࿦఺ᶅ ౤ࢿɾࡒ຿ͷະऩະ෷ 19 freee勘定科目の新規作成・仕訳登録時の留意点 Step１ 新規作成 Step２ 相手勘定科目として登録 Step３ 「取引」で登録 ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
20. ࿦఺ᶆ 20 CF科目 ˘ Ӧۀ ☑ খܭཝ ˘ ౤ࢿ ˘ ࡒ຿ ๏ਓ੫౳ ͷࢧ෷ֹ ☑ Ӧۀ ˘ খܭཝ ˘ ౤ࢿ ˘ ࡒ຿ ະ෷ࣄۀ੫ ͷ૿ݮֹ ݕ౼લ צఆՊ໨ ˞GSFFFσ ϑΥϧτ ະ෷๏ਓ੫౳ ݕ౼ޙ צఆՊ໨ λάʂ צఆՊ໨Λ ࡞Δɺ෼͚Δʂ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
21. ࿦఺ᶆ 21 ポイント ①租税公課の支出取引相手勘定科目を未払事業税にはできない（他にも使うから） →振替伝票で計上 （「事業税」科目を新たに作成して、支出取引相手勘定科目を未払事業税にする方法もあり） ②期末時点において「未払事業税」で残しておきたいが、未決済取引にもしておきたい →翌期首に取引で未払事業税から未払金に振替 （「未決済取引を作成」からでは未払事業税では未決済取引が作れない・・） Step１ 新規作成 Step２ 「振替伝票」で計上 Step３ 翌期首に「取引」を作成 freee勘定科目の新規作成・仕訳登録時の留意点（一つの案） ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ
22. ΞδΣϯμ 22 શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$' ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ PR
23. શࣗಈͰ࿈݁$'࡞੒ 23 ・「CFマッピング」画面で連結科目ごとに連結CFWS上の動きを設定しておく શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ PR
24. શࣗಈͰ࿈݁$'࡞੒ 24 （イレギュラーな動きがなければ） 連結精算表及び連結PKGの内容から 自動で連結CF計算書が作成される ・売掛金の場合 ・受取利息の場合 ɾ ɾ શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ PR
25. ࣮ԋ 25 実演 શࣗಈͰ ࿈݁$'࡞੒ σϞ Պ໨ɾλάʹ ੒Ռ෺ͷϐʔε ʮ࿈݁ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ ʮ࿈݁$'ʯ Պ໨ɾλά Ͳ͏͢Δʁ PR
26. ·ͱΊ 26 勘定科目・タグを成果物（連結CF）を見据えて 設定することで手戻り加工なく作成がスムーズに！ צఆՊ໨ λά ×
27. ੫ཧ࢜๏ਓͭ͹Ί ެೝձܭ࢜ɾ੫ཧ࢜ ࣾһ Տଜߒ༃ ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠