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【議案書】2023年度第4回理事会

 【議案書】2023年度第4回理事会

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  1. 2023年度第4回 一般社団法人嬬恋村観光協会理事会 次第 1. 開会 2. ご挨拶 3. 議事 第1号議案

    2023年度【第2次補正】収支予算書(案)について 第2号議案 2024年度事業計画書(案)について 第3号議案 2024年度【期初】収支予算書(案)について 第4号議案 新規入会会員承認について 4. その他
  2. 2023年度【第二次補正】収支予算書 【予算-補正】残高試算表 【収入科目】 No. 勘定科目 予算額 第一次補正額 第二次補正額 補正後予算額 補正理由

    1 協会会費 ¥940,000 ¥0 ¥0 ¥940,000 2 売上高 ¥13,070,000 -¥1,630,000 ¥5,040,000 ¥16,480,000 第一次補正にて、2022年度に100万円ほどの売り上げがあった「横浜駅での長期のイベント」 などがなかった分を減額したが、ふるさと納税返礼品の駆け込みや冬のキャンペーンのスキー ム変更で昨年より減額を予想していた案内所による物販も昨年度以上の売り上げを記録 (キャッシュレス決済額が大きい)したため増額した。 3 委託費 ¥59,950,000 ¥18,620,000 ¥4,870,000 ¥83,440,000 嬬恋村から冬のキャンペーン、パンフレット作成、ドローンの撮影案件、また環境省からの実証 事業の委託などを受けたため増額した。 4 補助金 ¥9,000,000 ¥5,000,000 ¥40,000 ¥14,040,000 中小企業退職金共済組合加入による、嬬恋村の補助を受けたため増額した。 5 短期借入金 ¥0 ¥0 ¥16,000,000 ¥16,000,000 年度を跨いで入金のある観光庁とスポーツ庁の補助事業を実施するため、2022年度に引き続 き群馬銀行に借入を起こしたため増額した。 6 前期繰越金 ¥5,350,000 ¥0 0 ¥5,350,000 合計 ¥88,310,000 ¥21,990,000 ¥25,950,000 ¥136,250,000 【支出科目】 No. 勘定科目 予算額 第一次補正額 第二次補正額 補正後予算額 補正理由 6 車両運搬具 ¥470,000 ¥0 ¥0 ¥470,000 7 工具器具備品費 ¥0 ¥950,000 ¥920,000 ¥1,870,000 地域おこし協力隊の活動費から、パソコンや撮影機材等の購入があったため増額した。 8 未払法人税等 ¥80,000 ¥0 ¥0 ¥80,000 9 当期繰越金 ¥5,780,000 -¥3,900,000 ¥11,700,000 ¥13,580,000 年度を跨いで入金のある観光庁とスポーツ庁の補助事業を実施するため、2022年度に引き続 き群馬銀行に借入を起こし、この後支払いが年度跨ぎのタイミングに発生するため増額した。 10 仕入高 ¥10,500,000 -¥1,400,000 ¥2,130,000 ¥11,230,000 物販の販売が伸びたため増額した。 11 手数料 ¥570,000 ¥0 -¥50,000 ¥520,000 今年度は登記簿の変更等が生じなかったため、司法書士への支払い分を減額した。 12 給料手当 ¥41,120,000 ¥2,770,000 ¥5,210,000 ¥49,100,000 人事院勧告により給与が増額、またFCやドローンの撮影案件など、当初見込んでいなかった 事業もあり、協力隊中心に見込みより残業が増えたため増額した。 13 賞与 ¥7,050,000 ¥110,000 ¥0 ¥7,160,000 14 法定福利費 ¥6,260,000 ¥80,000 ¥2,510,000 ¥8,850,000 給料手当の増額により、社会保険料なども増額した。 15 福利厚生費 ¥380,000 ¥1,060,000 ¥450,000 ¥1,890,000 地域おこし協力隊の活動費から、任期終了後の自立のための資格取得費等があったため増額 した。 16 外注費 ¥3,770,000 ¥19,360,000 ¥270,000 ¥23,400,000 地域おこし協力隊の活動費から、任期終了後の自立のためのパソコンソフト等の購入があった ため増額した。 17 荷造運賃 ¥180,000 ¥0 ¥50,000 ¥230,000 コロナ禍から平常時ほどのパンフレット送付依頼件数に戻ってきているため増額した。 18 広告宣伝費 ¥4,460,000 ¥1,070,000 ¥960,000 ¥6,490,000 総合観光ガイドパンフレットの作成や各種キャンペーン実施による宣伝などを実施したため増 額した。 19 交際費 ¥30,000 ¥0 ¥0 ¥30,000 20 会議費 ¥70,000 ¥810,000 -¥170,000 ¥710,000 理事会などの出席実績に応じて減額した。 21 旅費交通費 ¥320,000 ¥110,000 ¥190,000 ¥620,000 地域おこし協力隊の活動費から、任期終了後の自立のための資格取得等による出張などが あったため増額した。 22 通信費 ¥530,000 ¥50,000 -¥80,000 ¥500,000 電子契約などが進み、契約書類の送付案件が少なくなったため減額した。 23 販売促進費 ¥0 ¥0 ¥20,000 ¥20,000 商品PR用のモニターなどを購入したため増額した。 24 消耗品費 ¥450,000 ¥540,000 ¥1,360,000 ¥2,350,000 観光庁や環境省の事業で消耗品を購入したため増額した。 25 水道光熱費 ¥710,000 ¥0 ¥0 ¥710,000 26 新聞図書費 ¥50,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥100,000 地域おこし協力隊の活動費から、任期終了後の自立のための資格取得等による参考書の購 入などがあったため増額した。 27 諸会費 ¥1,010,000 ¥0 ¥20,000 ¥1,030,000 嬬恋村国際交流協会が立ち上がり入会したため増額した。 28 支払手数料 ¥150,000 ¥0 ¥70,000 ¥220,000 支払い件数が増え、銀行手数料がかかったため増額した。 29 車両費 ¥600,000 ¥180,000 ¥230,000 ¥1,010,000 地域おこし協力隊の活動費から、任期終了後の自立のための資格取得等による出張などが あったため増額した。 30 地代家賃 ¥200,000 ¥40,000 ¥0 ¥240,000 31 賃借料 ¥300,000 ¥0 ¥0 ¥300,000 32 リース料 ¥1,950,000 -¥20,000 ¥110,000 ¥2,040,000 業務効率化のため、複合機を新しいものに入れ替えたため増額した。 33 保険料 ¥1,070,000 ¥90,000 -¥20,000 ¥1,140,000 ビジネス保険料の契約更新にあたり、年度経過により単価が下がったため減額した。 34 租税公課 ¥150,000 ¥20,000 ¥10,000 ¥180,000 委託事業における収入印紙代を増額した。 35 雑費 ¥100,000 ¥0 ¥0 ¥100,000 34 受取利息 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 35 雑収入 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 37 短期借入金 ¥0 ¥0 0 ¥0 38 支払利息 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 36 寄付金 ¥0 ¥50,000 ¥30,000 ¥80,000 商工会青年部全国大会、商工会歳末大感謝祭にそれぞれ協賛したため増額した。 合計 ¥88,310,000 ¥21,990,000 ¥25,950,000 ¥136,250,000
  3. 【第2号議案】 2024年度事業計画書(案) 1. 事業方針について  昨年度に引き続き、観光行政の効率化と観光協会のスケールメリットを活かした事 業を実施し、さらに中長期的な「つまごい観光ビジョン(観光計画書)」の作成や、行 政の総合計画・総合戦略の作成に対して、積極的に『観光を活用したまちづくり』、 『観光施策による村の課題解決』を進めていく。  また、この広く各エリアに異なる特徴、旅行客ターゲットが存在する嬬恋村におい て、各地区の観光案内所、インフォメーションセンター等の機能を強化し、『様々な

    魅力がある嬬恋村』を追求するための『サテライト観光案内所』の体制を整備するこ とにより、観光客のニーズを把握し、各地域の情報収集力/情報発信力を高め、 ニューツーリズムコンテンツの造成を進めることで、日中の滞在時間の上質化を図 る。  そのほか、これまで集積ができていなかった観光素材写真や動画の撮影や、地域 おこし協力隊の人材を活用しながら進めていき、協力隊の任期終了後の定住/起業 /就職をサポートすることで、村内の労働力の向上を目指す。 2. 各種事業の事業概要(管理費=25,750,000円/事業費=85,080,000円/売上・補助金 等=110,830,000円) (1) 観光協会運営事業(事業費=9,190,000円/売上・補助金等=9,940,000円) 引き続き、事業者用(会員専用)ホームページ、メールマガジンによる情報発信/ 情報共有を強化するほか、『サテライト観光案内所』の整備と同時に、各地区観 光協会の運営支援を進める。 (2) 委託事業 1. 観光案内所運営(事業費=5,810,000円/売上・補助金等=6,020,000円) 各地区観光協会のサポートから、エリアイベントの実施、また引き続き積極的 に観光案内所を拠点とするキャンペーンを実施すると同時に、サテライト観光 案内所についても同様に立ち寄っていただくきっかけづくりを実施する。 2. 観光コンテンツ造成・PR事業(事業費=7,600,000円/売上・補助金等 =8,430,000円) 既存の各契約では、多様化する旅行ニーズに対応することができずにいた が、契約内容を一本化および広義化し、ペットツーリズムやインバウンド対応 など、旅行ニーズと各エリアのポテンシャルを把握しながら、新たな観光コンテ ンツづくりを進める。 3. 自治体連携事業(事業費=1,910,000円/売上・補助金等=1,750,000円) 嬬恋村として、姉妹都市や友好都市となっている東京都千代田区や神奈川 県横浜市中区など、関連のある自治体との共同事業や各種イベントへの出 店、また周辺地域と連携した観光推進協議会等の事業実施を通じて、嬬恋村 のPRや移住/観光の推進を実施する。 4. キャベツマラソン事業(事業費=1,920,000円/売上・補助金等=2,950,000円) 嬬恋高原キャベツマラソンにおけるオリジナルグッズのデザイン制作および販 売、また二次交通の補填を目的としたシャトルバスの運行等を実施する。
  4. 5. 地域おこし協力隊管理(事業費=39,880,000円/売上・補助金等=48,620,000 円) これまで集積ができていなかった観光素材写真や動画の撮影や、地域おこし 協力隊の人材を活用しながら進めていき、協力隊の任期終了後の定住/起業 /就職をサポートすることで、村内の労働力の向上を目指す。 6. LINE管理・運営事業(事業費=150,000円/売上・補助金等=1,740,000円) その他のSNSに比べ、より深い適度な量の情報発信と、地域の方や別荘の方 に、より嬬恋村を知っていただくことで愛村心を育み、観光客のファン化(リ

    ピーター化)も進めていく。 7. 稜線トレイル調査事業(事業費=220,000円/売上・補助金等=250,000円) 嬬恋村役場観光商工課や交流推進課(浅間山ジオパーク推進協議会)が実施 しているその他のハード整備事業と連携し、登山道整備を進める。 (3) 産業推進(特産品販売)業事(事業費=13,150,000円/売上・補助金等=14,200,000 円) 引き続きモンベルとのコラボレート商品や、カフェメニューの充実などを進めなが ら、地域内で6次産業などの特産品づくりを実践している事業者の商品を積極的 に仕入れ、イベントや通信販売、ふるさと納税返礼品など、多様な販路で露出を 増やしていく。 (4) 浅間高原シャクナゲ園祭り(事業費=1,290,000円/売上・補助金等=1,440,000円) これまで浅間高原観光協会が主催していた「浅間高原シャクナゲ園祭り」につ いて、高齢化などにより存続が難しい状況であったため、当協会にて主催する こととなった。 (5) 旅行事業(事業費=2,330,000円/売上・補助金等=2,420,000円) 昨年度に実現した練馬区の移動教室事業をはじめニーズの多い収穫体験の受 け入れ態勢の強化や、昨年度までの観光庁補助事業で整備した各種アロマ体 験、また地域おこし協力隊による木工クラフト体験などの木育/環境問題を意識し た体験事業の充実を図り、各種旅行博などにおいても、『嬬恋村でできる体験学 習』のプロモーションを実施する。
  5. 2024年度【期初】収支予算書 【予算】残高試算表 【収入の部】 勘定科目 2024年度 2023年度 2023年度 対比 管理費 補助事業費

    委託事業費(観光商工課) 委託事業費(マラソン) 委託事業費(未来創造課) 委託事業費(その他) その他の事業 事業会計 管理 観光協会 運営事業 観光案内所 運営事業 観光コンテンツ 造成・PR事業 自治体連携事業 キャベツマラソン事業 地域おこし協力隊 管理事業 LINE 管理・運営事業 稜線トレイル 調査事業 産業推進 事業 浅間高原 シャクナゲ園祭り 旅行 事業 ¥110,830,000 ¥136,387,963 -¥25,557,963 ¥13,710,000 ¥9,940,000 ¥6,020,000 ¥8,430,000 ¥1,750,000 ¥2,150,000 ¥48,620,000 ¥1,950,000 ¥200,000 ¥14,200,000 ¥1,440,000 ¥2,420,000 ¥97,120,000 協会会費 ¥940,000 ¥940,000 ¥0 ¥0 ¥940,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥940,000 売上高 ¥18,090,000 ¥16,480,000 ¥1,610,000 ¥0 ¥0 ¥40,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥14,200,000 ¥1,430,000 ¥2,420,000 ¥18,090,000 前期繰越金 ¥13,710,000 ¥5,487,963 ¥8,222,037 ¥13,710,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 委託費 ¥69,080,000 ¥83,440,000 -¥14,360,000 ¥0 ¥0 ¥5,980,000 ¥8,430,000 ¥1,750,000 ¥2,150,000 ¥48,620,000 ¥1,950,000 ¥200,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥69,080,000 補助金 ¥9,000,000 ¥14,040,000 -¥5,040,000 ¥0 ¥9,000,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥9,000,000 受取利息 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 雑収入 ¥10,000 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥10,000 短期借入金 ¥0 ¥16,000,000 -¥16,000,000 ¥0 【支出の部】 勘定科目 2024年度 2023年度 2023年度 対比 管理費 補助事業費 委託事業費(観光商工課) 委託事業費(マラソン) 委託事業費(未来創造課) 委託事業費(その他) その他の事業 事業会計 管理 観光協会 運営事業 観光案内所 運営事業 観光コンテンツ 造成・PR事業 自治体連携事業 キャベツマラソン事業 地域おこし協力隊 管理事業 LINE 管理・運営事業 稜線トレイル 調査事業 産業推進 事業 浅間高原 シャクナゲ園祭り 旅行 事業 ¥110,830,000 ¥136,387,963 -¥25,557,963 ¥25,750,000 ¥9,190,000 ¥5,810,000 ¥7,600,000 ¥1,910,000 ¥1,920,000 ¥39,880,000 ¥1,780,000 ¥220,000 ¥13,150,000 ¥1,290,000 ¥2,330,000 ¥85,080,000 車両運搬具 ¥470,000 ¥470,000 ¥0 ¥470,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 工具器具備品費 ¥0 ¥1,870,000 -¥1,870,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 未払法人税等 ¥80,000 ¥80,000 ¥0 ¥80,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 繰越金 ¥1,760,000 ¥13,717,963 -¥11,957,963 ¥1,760,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 仕入高 ¥12,830,000 ¥11,230,000 ¥1,600,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,400,000 ¥440,000 ¥1,990,000 ¥12,830,000 手数料 ¥370,000 ¥520,000 -¥150,000 ¥0 ¥370,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥370,000 給料手当 ¥46,340,000 ¥49,100,000 -¥2,760,000 ¥2,710,000 ¥5,460,000 ¥2,920,000 ¥4,980,000 ¥110,000 ¥60,000 ¥26,600,000 ¥1,130,000 ¥0 ¥1,830,000 ¥290,000 ¥250,000 ¥43,630,000 賞与 ¥8,330,000 ¥7,160,000 ¥1,170,000 ¥590,000 ¥1,290,000 ¥560,000 ¥780,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥4,320,000 ¥300,000 ¥0 ¥350,000 ¥50,000 ¥40,000 ¥7,740,000 法定福利費 ¥8,090,000 ¥8,850,000 -¥760,000 ¥520,000 ¥1,030,000 ¥370,000 ¥590,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥4,880,000 ¥220,000 ¥0 ¥330,000 ¥60,000 ¥40,000 ¥7,570,000 福利厚生費 ¥710,000 ¥1,890,000 -¥1,180,000 ¥710,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 外注費 ¥3,910,000 ¥23,400,000 -¥19,490,000 ¥60,000 ¥0 ¥1,000,000 ¥0 ¥0 ¥1,810,000 ¥530,000 ¥0 ¥210,000 ¥90,000 ¥210,000 ¥0 ¥3,850,000 荷造運賃 ¥240,000 ¥230,000 ¥10,000 ¥240,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 広告宣伝費 ¥2,290,000 ¥6,490,000 -¥4,200,000 ¥0 ¥70,000 ¥0 ¥1,200,000 ¥850,000 ¥0 ¥0 ¥120,000 ¥0 ¥0 ¥50,000 ¥0 ¥2,290,000 交際費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥30,000 会議費 ¥770,000 ¥710,000 ¥60,000 ¥0 ¥670,000 ¥0 ¥0 ¥20,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥80,000 ¥0 ¥770,000 旅費交通費 ¥110,000 ¥620,000 -¥510,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥110,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥110,000 通信費 ¥530,000 ¥500,000 ¥30,000 ¥530,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 販売促進費 ¥0 ¥20,000 -¥20,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 消耗品費 ¥860,000 ¥2,350,000 -¥1,490,000 ¥430,000 ¥10,000 ¥140,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥150,000 ¥100,000 ¥10,000 ¥430,000 水道光熱費 ¥710,000 ¥710,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥710,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥710,000 新聞図書費 ¥50,000 ¥100,000 -¥50,000 ¥50,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 諸会費 ¥520,000 ¥1,030,000 -¥510,000 ¥50,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥460,000 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥470,000 支払手数料 ¥340,000 ¥220,000 ¥120,000 ¥340,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 車両費 ¥1,220,000 ¥1,010,000 ¥210,000 ¥530,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥690,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥690,000 地代家賃 ¥200,000 ¥540,000 -¥340,000 ¥0 ¥200,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥200,000 リース料 ¥2,480,000 ¥2,040,000 ¥440,000 ¥220,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥280,000 ¥0 ¥1,980,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥2,260,000 保険料 ¥1,220,000 ¥1,140,000 ¥80,000 ¥370,000 ¥0 ¥0 ¥30,000 ¥0 ¥0 ¥810,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥10,000 ¥0 ¥850,000 租税公課 ¥210,000 ¥180,000 ¥30,000 ¥90,000 ¥0 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥60,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥120,000 寄付金 ¥60,000 ¥80,000 -¥20,000 ¥0 ¥60,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥60,000 雑費 ¥100,000 ¥100,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥100,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥100,000 短期借入返済金 ¥16,000,000 ¥0 ¥16,000,000 ¥16,000,000 ¥0 支払利息 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0